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德邦德瑞一年定开债 (德邦德瑞 008486) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0204

0.0004 0.04%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0204 0.04%
2021-04-21 1.0200 0.03%
2021-04-20 1.0197 0.04%
2021-04-19 1.0193 0.04%
2021-04-16 1.0189 0.02%
2021-04-15 1.0187 0.04%
2021-04-14 1.0183 0.04%
2021-04-13 1.0179 0.05%
2021-04-12 1.0174 0.03%

购买指南

更多
  • 2019-12-09
  • 债券型基金
  • 8.23亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 德邦德瑞一年定开债 基金简称 德邦德瑞 基金代码 008486
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-09 基金公司 德邦基金 基金经理 戴鹤忠、杨严
总份额 8.1亿份 总净资产 8.23亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.61% 1.19% 2.12% 1.03% 1.69%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

杨严: 博士 任职日期: 2019-12-18 任职天数: 1年126天
任职收益: 3.93% 同期上证: 14.85%
简历: 杨严女士:中国国籍,博士研究生,2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员;2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗,从事债券研究工作;2017年9月加入德邦基金,担任债券研究员,现任德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金及德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
戴鹤忠: 博士 任职日期: 2019-12-05 任职天数: 1年139天
任职收益: 3.95% 同期上证: 19.51%
简历: 戴鹤忠先生:中国国籍,博士,毕业于北京科技大学管理科学与工程专业。2001年5月至2004年9月期间在中国人民保险公司担任投资管理部投资经理;2004年10月至2006年5月期间在国民人寿保险公司担任投资管理部投资经理;2006年6月至2006年12月期间在天弘基金管理有限公司担任投资管理部负责人;2007年1月至2011年2月期间在中国出口信用保险公司担任资产管理部人民币业务处长;2011年3月至2012年8月期间在工银瑞信基金管理有限公司担任专户投资总监;2013年12月至2014年11月在中国出口信用保险公司担任资产管理部股票投资处主管。2014年12月加入德邦基金,现任股票投资二部董事总经理、股票投资二部总经理,担任德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 8.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 8.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 8.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 8.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 8.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.31亿元 98.50% 14.43%
存款与备付金 269.86万元 0.23% 87.74%
其他资产 1,453.59万元 1.27% -39.98%
报告期:2021-03-31 资产总值:11.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15兴泰债 40万 4,089.6万 4.97%
21凤城河SCP001 40万 4,008万 4.87%
20兴信01 40万 3,970万 4.82%
19晋江城投MTN003 30万 3,039.6万 3.69%
16嘉兴城投MTN001 30万 3,022.8万 3.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.71亿 45.12%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦龙头C 1.1174 0.51%
德邦龙头A 1.1184 0.51%
德邦福鑫C 1.6000 0.40%
德邦福鑫A 1.6278 0.40%
德邦对冲A 0.9933 0.35%
德邦对冲C 0.9908 0.34%
新锐C 1.2486 0.30%
德邦民裕A 1.5175 0.26%
德邦民裕C 1.4944 0.26%
优选C 1.5467 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

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