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中信建投稳悦债券 (中信稳悦 008487) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0360

0.0000 0.00%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.0360 0.00%
2020-05-15 1.0360 -0.19%
2020-05-08 1.0380 -0.21%
2020-04-30 1.0402 0.02%
2020-04-24 1.0400 0.35%
2020-04-17 1.0364 0.14%
2020-04-10 1.0350 0.81%
2020-04-03 1.0267 0.21%
2020-03-31 1.0245 0.17%

购买指南

更多
  • 2019-12-19
  • 债券型基金
  • 7.27亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中信建投稳悦债券 基金简称 中信稳悦 基金代码 008487
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-19 基金公司 中信建投基金 基金经理 许健
总份额 7.1亿份 总净资产 7.27亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.04% 2.43% 0.00% 0.00% 3.60%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

许健: 硕士 任职日期: 2019-12-16 任职天数: 164天
任职收益: 3.60% 同期上证: -4.63%
简历: 许健先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,具有多年证券从业经历。2011年参加工作,2011年7月至2013年3月在中国邮政集团公司担任投资主办,负责邮储银行业务、证券业务、基金业务、寿险业务等各类业务管理;2013年3月至2016年12月在中信银行股份有限公司担任固定收益投资经理,从事债券投资研究工作;2016年12月加入中信建投基金管理有限公司,担任高级经理,从事债券投资研究等工作,现任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.17亿元 97.26% --
存款与备付金 1,568.48万元 1.50% --
其他资产 1,300.36万元 1.24% --
报告期:2020-03-31 资产总值:10.46亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开18 100万 1.05亿 14.37%
19青岛银行小微债02 60万 6,153.6万 8.46%
16浙商银行债 60万 6,071.4万 8.35%
19附息国债10 50万 5,566万 7.65%
18兴业绿色金融01 50万 5,131万 7.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,986.54万 8.23%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债C 0.7460 0.81%
中海转债A 0.7470 0.81%
国债累计 11.5000 0.70%
国债派息 11.0400 0.64%
国融稳融C 1.0331 0.52%
鹏华丰融 1.6580 0.48%
财通兴利 1.0075 0.48%
工银增强A 1.1193 0.46%
工银增强B 1.1077 0.45%
人保添益A 0.8791 0.45%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信睿信C 0.7803 0.21%
中信睿信A 0.7499 0.20%
中信稳利A 1.1168 0.14%
中信稳利C 1.0508 0.11%
中信稳瑞 1.0210 0.05%
中信睿利C 0.9568 0.02%
中信睿利A 0.9724 0.02%
中信睿溢C 1.0688 0.00%
中信稳悦 1.0360 0.00%
中信睿溢A 1.1763 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
农银消费H 8.2732 2.97%
互联美元A 0.1724 2.80%
互联美元C 0.1707 2.77%
易基全球 0.2644 2.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%
油气美元 0.0404 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.5051 99.60%
宝盈鸿利A 1.7930 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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