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国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 (国寿泰瑞 008503) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0854

0.0003 0.03%
2021/09/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-09-24 1.0854 0.03%
2021-09-17 1.0851 -0.02%
2021-09-10 1.0853 0.03%
2021-09-03 1.0850 0.13%
2021-08-27 1.0836 0.01%
2021-08-20 1.0835 0.14%
2021-08-13 1.0820 0.06%
2021-08-06 1.0814 0.25%
2021-07-30 1.0787 0.17%

购买指南

更多
  • 2019-12-20
  • 债券型基金
  • 23.01亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 基金简称 国寿泰瑞 基金代码 008503
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-20 基金公司 国寿安保 基金经理 陶尹斌
总份额 21.55亿份 总净资产 23.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

业绩表现(2021-09-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.18% 1.79% 3.44% 5.34% 4.47%
上证综指 -0.30% 0.57% 2.37% 3.38% 11.94% 3.72%
沪深300 0.71% 0.84% -3.88% -5.38% 6.46% -6.28%
上证基指 -0.33% -0.37% 0.81% 3.35% 7.27% 0.80%

基金经理

陶尹斌: 硕士 任职日期: 2019-12-17 任职天数: 1年286天
任职收益: 8.54% 同期上证: 19.18%
简历: 陶尹斌先生:硕士。曾任中国人寿资产管理有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、投资经理助理、投资经理,现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2019年2月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年3月起任国寿安保中债1-3年国开行债券指数型证券投资基金基金经理,2019年4月起任国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年6月起任国寿安保泰恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年8月起任国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年9月起任国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金基金经理,2019年12月起任国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年3月起任国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年4月起任国寿安保泰祥纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年6月起任国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 21.55亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 21.55亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 21.55亿份 11.55亿份 -- -- 115.48%
2020-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.94亿元 96.72% -6.86%
存款与备付金 3,186.65万元 1.06% 24.86%
其他资产 6,621.74万元 2.21% -22.91%
报告期:2021-06-30 资产总值:29.92亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19华融租赁债01 140万 1.38亿 6.01%
17晋路桥MTN002 100万 1.04亿 4.52%
20建安投资CP003 100万 1.01亿 4.39%
21晋交投MTN002 90万 9,060.3万 3.94%
18蓝星01 90万 9,000万 3.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,953.2万 1.72%
企业债 4.29亿 18.65%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信用债 1.0654 4.60%
中期信用 113.8015 2.89%
安信聚利A 1.0968 1.68%
安信聚利B 1.0968 1.68%
安信聚利C 1.0914 1.68%
申万转债 2.0510 1.64%
华泰智鑫 1.0348 1.44%
天弘合益C 1.0096 0.96%
国投融华 1.5248 0.90%
大成转债 1.6360 0.86%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿精选 2.6092 1.10%
国寿稳惠 2.1350 0.91%
科创国寿 1.2964 0.70%
国寿稳弘A 1.2047 0.67%
国寿稳弘C 1.2091 0.67%
国寿高股C 0.9971 0.44%
国寿高股A 1.0001 0.44%
国寿智慧 1.9970 0.35%
国寿华丰C 0.9566 0.34%
国寿稳福C 1.0022 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.4796 7.15%
油气美元 0.0746 7.03%
万家宏观 1.3850 5.93%
万家新利 1.1435 5.80%
万家精选 1.1319 5.45%
地产基金C 0.7815 4.93%
广发石油C 1.2418 4.81%
石油A现汇 0.1919 4.63%
石油C现汇 0.1919 4.63%
中银价选 1.9548 4.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
申万汇元C 1.7091 70.86%
金信民兴A 1.6937 63.23%
金信民兴C 1.6957 62.89%
农银金穗 1.6291 61.91%
能化联接A 1.5804 21.21%
能化联接C 1.5743 21.16%
油气美元 0.0746 18.23%
中银制造A 1.2570 17.88%
中银制造C 1.2559 17.84%
华宝油气C 0.4796 17.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.1334 113.45%
国投进宝 4.8128 103.57%
前海经济A 3.0095 98.12%
国投制造 4.7320 97.64%
国投能源A 3.6288 97.17%
国投能源C 3.6019 96.77%
长城轮动A 2.6078 93.85%
信诚产业A 5.3026 93.24%
阿尔优势A 2.2350 87.48%
阿尔优势C 2.2212 87.00%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.1334 175.73%
信诚产业A 5.3026 153.23%
创金汽车A 3.4486 148.14%
东方汽车 4.3670 146.64%
创金汽车C 3.3652 146.44%
阿尔优势A 2.2350 140.14%
阿尔优势C 2.2212 138.97%
华夏能源A 3.7750 136.53%
国投能源A 3.6288 131.66%

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