基金名称 | 中融聚锦一年定开债券 | 基金简称 | 中融聚锦 | 基金代码 | 008508 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-04-08 | 基金公司 | 中融基金 | 基金经理 | 哈默、石霄蒙 |
总份额 | 10亿份 | 总净资产 | 10.04亿 | 基金分红 | 1次/共0.02元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.07% | 0.46% | 0.56% | 1.29% | 0.00% | 0.76% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
石霄蒙: | 硕士 | 任职日期: | 2020-11-09 | 任职天数: | 158天 |
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任职收益: | 1.03% | 同期上证: | 1.57% | ||
简历: | 石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。 |
哈默: | 硕士 | 任职日期: | 2020-04-01 | 任职天数: | 1年15天 |
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任职收益: | 3.12% | 同期上证: | 25.31% | ||
简历: | 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 10亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 10亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 9.65亿元 | 96.12% | -5.21% |
存款与备付金 | 51.89万元 | 0.05% | -68.25% |
其他资产 | 3,841.17万元 | 3.82% | 50.79% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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19龙游国资债 | 85万 | 8,540.8万 | 8.51% |
19柯城国资债 | 85万 | 8,525.5万 | 8.49% |
19袍江工业MTN001 | 83万 | 8,493.39万 | 8.46% |
19普陀国资债02 | 72万 | 7,537.68万 | 7.51% |
19舟山蓬莱债01 | 70万 | 7,315万 | 7.29% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 6.15亿 | 61.31% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
华商瑞鑫 | 1.4910 | 0.74% |
诺安增A | 1.6720 | 0.66% |
诺安增B | 1.5660 | 0.64% |
融通通捷 | 1.0547 | 0.58% |
富安债C | 1.3454 | 0.55% |
富安债A | 1.3950 | 0.54% |
金鹰元丰 | 1.4463 | 0.49% |
长江转债A | 1.2702 | 0.49% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中融机遇 | 1.1010 | 0.18% |
中融智选 | 1.0173 | 0.13% |
中融优选A | 2.2839 | 0.11% |
中融优选C | 2.2451 | 0.11% |
中融睿享A | 1.0207 | 0.08% |
中融聚锦 | 1.0112 | 0.07% |
中融睿享C | 1.0191 | 0.07% |
中融精选A | 1.0738 | 0.07% |
中融睿嘉C | 1.0115 | 0.06% |
中融睿嘉A | 1.0129 | 0.06% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |