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中融聚锦一年定开债券 (中融聚锦 008508) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0112

0.0007 0.07%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0112 0.07%
2021-04-02 1.0105 0.12%
2021-03-26 1.0093 0.12%
2021-03-19 1.0081 0.07%
2021-03-12 1.0074 0.08%
2021-03-05 1.0066 0.11%
2021-02-26 1.0055 0.07%
2021-02-19 1.0048 0.05%
2021-02-10 1.0043 -0.01%

购买指南

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  • 2020-04-08
  • 债券型基金
  • 10.04亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 中融聚锦一年定开债券 基金简称 中融聚锦 基金代码 008508
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-08 基金公司 中融基金 基金经理 哈默、石霄蒙
总份额 10亿份 总净资产 10.04亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.46% 0.56% 1.29% 0.00% 0.76%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

石霄蒙: 硕士 任职日期: 2020-11-09 任职天数: 158天
任职收益: 1.03% 同期上证: 1.57%
简历: 石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
哈默: 硕士 任职日期: 2020-04-01 任职天数: 1年15天
任职收益: 3.12% 同期上证: 25.31%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.65亿元 96.12% -5.21%
存款与备付金 51.89万元 0.05% -68.25%
其他资产 3,841.17万元 3.82% 50.79%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19龙游国资债 85万 8,540.8万 8.51%
19柯城国资债 85万 8,525.5万 8.49%
19袍江工业MTN001 83万 8,493.39万 8.46%
19普陀国资债02 72万 7,537.68万 7.51%
19舟山蓬莱债01 70万 7,315万 7.29%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.15亿 61.31%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融机遇 1.1010 0.18%
中融智选 1.0173 0.13%
中融优选A 2.2839 0.11%
中融优选C 2.2451 0.11%
中融睿享A 1.0207 0.08%
中融聚锦 1.0112 0.07%
中融睿享C 1.0191 0.07%
中融精选A 1.0738 0.07%
中融睿嘉C 1.0115 0.06%
中融睿嘉A 1.0129 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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