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华泰柏瑞质量成长混合A (华泰质量A 008528) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4671

-0.0070 -0.47%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.4671 -0.47%
2021-04-14 1.4741 0.45%
2021-04-13 1.4675 0.80%
2021-04-12 1.4558 -1.72%
2021-04-09 1.4813 -1.54%
2021-04-08 1.5044 0.74%
2021-04-07 1.4934 -0.33%
2021-04-06 1.4983 -0.89%
2021-04-02 1.5117 0.81%

购买指南

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  • 2020-03-02
  • 偏股型基金
  • 14.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰柏瑞质量成长混合A 基金简称 华泰质量A 基金代码 008528
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-02 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 李晓西
总份额 9.48亿份 总净资产 14.74亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可能投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.48% -1.65% -8.06% 0.11% 43.57% -5.61%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

李晓西: 硕士 任职日期: 2020-02-21 任职天数: 1年55天
任职收益: 46.71% 同期上证: 12.73%
简历: 李晓西先生:美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2018年8月起任公司副总经理。2020年2月起任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月起任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9.48亿份 1.34亿份 3.99亿份 -2.64亿份 -21.79%
2020-09-30 12.12亿份 10.88亿份 6.44亿份 4.44亿份 57.80%
2020-06-30 7.68亿份 1.98亿份 9.25亿份 -7.28亿份 -48.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.97亿元 89.11% 0.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.27亿元 8.09% -63.79%
其他资产 4,386.51万元 2.80% 482.58%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 105.2万 1.42亿 9.62%
五粮液 42.63万 1.24亿 8.44%
金龙鱼 98.42万 1.07亿 7.23%
贵州茅台 4.65万 9,290.7万 6.30%
泸州老窖 39.68万 8,973.64万 6.09%
康龙化成 70.69万 8,511.57万 5.78%
泰格医药 52.45万 8,477.17万 5.75%
华测检测 279.52万 7,650.49万 5.19%
恒生电子 68.33万 7,167.45万 4.86%
广联达 89.8万 7,071.13万 4.80%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.08亿 41.23%
科学研究和技术服务业 3.03亿 20.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.22亿 15.07%
卫生和社会工作 8,477.17万 5.75%
租赁和商务服务业 1,523.39万 1.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰亚洲 1.6950 1.62%
科创板 1.3026 0.75%
稀土ETF 0.8659 0.64%
光伏ETF 1.0217 0.61%
华泰富利 1.1819 0.51%
华泰策略 1.3303 0.50%
华泰生物A 2.7463 0.39%
华泰生物C 2.7330 0.39%
科创ETF联接C 0.9993 0.28%
科创ETF联接A 0.9996 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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