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兴银合盛定开债A (兴银合盛A 008535) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0030

0.0005 0.05%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0030 0.05%
2021-04-09 1.0025 0.04%
2021-04-02 1.0021 0.03%
2021-03-26 1.0018 0.04%
2021-03-19 1.0084 0.10%
2021-03-12 1.0074 0.14%
2021-03-05 1.0060 0.10%
2021-02-26 1.0050 0.04%
2021-02-19 1.0046 0.07%

购买指南

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  • 2019-12-20
  • 债券型基金
  • 12.53亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 兴银合盛定开债A 基金简称 兴银合盛A 基金代码 008535
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-20 基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇、王深
总份额 12.5亿份 总净资产 12.53亿 基金分红 3次/共0.02元
风险收益特征 本基金是债券型基金,中长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.26% 0.68% 1.25% 2.18% 0.81%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

王深: 硕士 任职日期: 2020-08-12 任职天数: 253天
任职收益: 1.60% 同期上证: 4.39%
简历: 王深先生:研究生、硕士,拥有多年证券、基金行业工作经验。曾任职于中泰证券厦门厦禾路营业部、厦门象屿股份有限公司,2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。
范泰奇: 博士 任职日期: 2019-12-17 任职天数: 1年127天
任职收益: 2.30% 同期上证: 14.65%
简历: 范泰奇先生:中国国籍,博士,多年资管、基金行业工作经验。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益投资经理。2017年12月起任兴银现金收益货币市场基金、兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年4月起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年7月起任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年8月起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年1月8日起任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年3月10日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年3月16日起任兴银合盛三年定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 12.5亿份 0.7份 -- -- 0.00%
2020-12-31 12.5亿份 0.6份 -- -- 0.00%
2020-09-30 12.5亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 12.5亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.17亿元 97.94% -0.15%
存款与备付金 3,466.84万元 1.68% 27.71%
其他资产 777.04万元 0.38% -82.44%
报告期:2021-03-31 资产总值:20.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开07 530万 5.36亿 42.83%
20四川48 218万 2.18亿 17.44%
19交通银行01 120万 1.22亿 9.78%
20北京银行小微债01 120万 1.21亿 9.67%
20浙商银行小微债01 120万 1.21亿 9.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,957.27万 4.76%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-兴银基金

基金名称 净值 涨跌幅
兴银丰盈 2.1305 0.84%
兴银健康 1.1240 0.81%
兴银鼎新 1.4970 0.74%
兴银消费 1.5520 0.55%
兴银精选C 1.1032 0.46%
兴银精选A 1.1096 0.46%
兴银策略C 0.9753 0.45%
兴银策略A 0.9783 0.45%
兴银景气C 0.9630 0.45%
兴银景气A 0.9659 0.45%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

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