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兴银合盛定开债C (兴银合盛C 008536) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0178

0.0003 0.03%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0178 0.03%
2021-04-02 1.0175 0.03%
2021-03-26 1.0172 0.03%
2021-03-19 1.0169 0.09%
2021-03-12 1.0160 0.13%
2021-03-05 1.0147 0.09%
2021-02-26 1.0138 0.03%
2021-02-19 1.0135 0.07%
2021-02-10 1.0128 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-12-20
  • 债券型基金
  • 12.53亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 兴银合盛定开债C 基金简称 兴银合盛C 基金代码 008536
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-20 基金公司 兴银基金 基金经理 范泰奇、王深
总份额 2,456.75份 总净资产 12.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是债券型基金,中长期预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.31% 0.60% 1.00% 1.69% 0.63%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

王深: 硕士 任职日期: 2020-08-12 任职天数: 247天
任职收益: 1.26% 同期上证: 2.40%
简历: 王深先生:研究生、硕士,拥有多年证券、基金行业工作经验。曾任职于中泰证券厦门厦禾路营业部、厦门象屿股份有限公司,2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。
范泰奇: 博士 任职日期: 2019-12-17 任职天数: 1年121天
任职收益: 1.78% 同期上证: 12.46%
简历: 范泰奇先生:中国国籍,博士,多年资管、基金行业工作经验。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益投资经理。2017年12月起任兴银现金收益货币市场基金、兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理;2018年4月起任兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年7月起任兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2019年8月起任兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月8日起任兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年1月8日起任兴银长益三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2020年3月10日起任兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2020年3月16日起任兴银合盛三年定期

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,456.75份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2,456.75份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 2,456.75份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 20.2亿元 96.59% -0.15%
存款与备付金 2,714.57万元 1.30% -20.14%
其他资产 4,425.49万元 2.12% 33.1%
报告期:2020-12-31 资产总值:20.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开07 530万 5.37亿 42.90%
20四川48(总价) 218万 2.18亿 17.44%
19交通银行01 120万 1.23亿 9.81%
20北京银行小微债01 120万 1.21亿 9.68%
20浙商银行小微债01 120万 1.21亿 9.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,951.95万 4.75%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-兴银基金

基金名称 净值 涨跌幅
兴银消费 1.4927 1.70%
兴银丰润 1.3136 1.37%
兴银鼎新 1.4790 1.23%
兴银先锋A 1.2689 0.97%
兴银先锋C 1.2505 0.97%
兴银精选A 1.0712 0.93%
兴银精选C 1.0651 0.93%
兴银健康 1.0900 0.93%
兴银丰盈 2.0769 0.68%
兴银景气A 0.9390 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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