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东财医药指数发起A (东财医药A 008551) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3815

0.0040 0.29%
2021/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-20 1.3815 0.29%
2021-04-19 1.3775 2.50%
2021-04-16 1.3439 -0.24%
2021-04-15 1.3472 -0.04%
2021-04-14 1.3478 0.36%
2021-04-13 1.3429 1.14%
2021-04-12 1.3277 -2.48%
2021-04-09 1.3615 -1.21%
2021-04-08 1.3782 1.43%

购买指南

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  • 2020-03-23
  • 偏股型基金
  • 1.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 东财医药指数发起A 基金简称 东财医药A 基金代码 008551
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-03-23 基金公司 东财基金 基金经理 吴逸
总份额 5,624.35万份 总净资产 1.25亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.87% 7.21% -1.92% 4.26% 38.25% 1.02%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

吴逸: 硕士 任职日期: 2020-03-19 任职天数: 1年33天
任职收益: 38.15% 同期上证: 28.53%
简历: 吴逸女士:上海财经大学经济学硕士。自2010年6月始,先后在天治基金管理有限公司、东方财富信息股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司筹备组、西藏东财基金管理有限公司担任产品创新及量化投资部总监助理、筹备组成员、资产管理总部投资主办人、量化投资负责人、基金经理等职务。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 5,624.35万份 1,478.62万份 4,002.17万份 -2,523.56万份 -30.97%
2020-12-31 8,147.9万份 1,534.09万份 3,759.21万份 -2,225.13万份 -21.45%
2020-09-30 1.04亿份 1.02亿份 8,264.63万份 1,982.39万份 23.63%
2020-06-30 8,390.64万份 2,469.62万份 4,809.23万份 -2,339.61万份 -21.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.19亿元 94.48% -33.63%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 685.19万元 5.42% -49.56%
其他资产 12.03万元 0.10% -57.92%
报告期:2021-03-31 资产总值:1.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 12.81万 1,180.04万 9.43%
药明康德 6.76万 947.32万 7.57%
长春高新 1.49万 676.56万 5.41%
智飞生物 3.38万 583.02万 4.66%
爱尔眼科 8.71万 515.82万 4.12%
片仔癀 1.59万 456.27万 3.65%
泰格医药 2.77万 415.05万 3.32%
沃森生物 8.15万 368.3万 2.94%
云南白药 2.7万 324.8万 2.60%
通策医疗 1.18万 295.59万 2.36%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,518.38万 68.10%
卫生和社会工作 1,714.86万 13.71%
科学研究和技术服务业 1,109.29万 8.87%
批发和零售业 590.19万 4.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.78万 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 1.73万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药增强 2.2000 2.04%
生物科C 2.4839 1.86%
生物科技 2.4898 1.86%
医药联接A 1.5995 1.79%
中药C 0.9832 1.73%
中药基金 0.9952 1.73%
银行股基 1.2630 1.72%
天弘医药A 1.1610 1.70%
天弘医药C 1.1461 1.69%
天弘银行C 1.3455 1.65%

同系基金-东财基金

基金名称 净值 涨跌幅
东财量化A 1.0837 1.38%
东财量化C 1.0774 1.37%
东财医药C 1.3780 0.29%
东财医药A 1.3815 0.29%
东财中证500A 0.9933 0.07%
东财中证500C 0.9923 0.06%
东财制造A 0.9995 -0.02%
东财50指A 1.3389 -0.03%
东财50指C 1.3343 -0.03%
东财制造C 0.9994 -0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
医药美元 0.2338 3.31%
易基药行 1.5252 3.24%
宝盈盈顺A 1.0229 3.10%
宝盈盈顺C 1.0143 3.10%
农银消费H 8.2732 2.97%
移动现汇 0.4159 2.62%
华夏移动 2.7130 2.53%
天弘医疗C 1.9916 2.53%
天弘医疗A 2.0310 2.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6263 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5571 53.68%
中航瑞明C 1.4966 47.23%
东吴医疗A 1.4218 16.94%
新华消费 3.4816 15.45%
同泰优势A 1.2327 15.06%
同泰优势C 1.2279 15.01%
中信医药A 1.0763 14.46%
工银医疗 3.8130 14.40%
中信医药C 1.0714 14.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1546 76.48%
石油C现汇 0.1552 75.96%
广发石油C 1.0121 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6263 61.31%
广发领先 1.6760 56.30%
鹏华中债1-3C 1.5571 55.43%
中航瑞明C 1.4966 48.52%
易原油A汇 0.1128 48.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6161 126.82%
创金工业A 2.9205 126.36%
创金工业C 2.8645 124.83%
华夏能源 2.6090 123.76%
汇丰智造A 3.0307 123.09%
汇丰低碳 3.0700 122.27%
汇丰智造C 2.9506 122.00%
大成新锐 4.3940 118.17%
农银工业 3.2459 118.09%

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