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国投瑞银顺恒纯债债券 (国投顺恒 008612) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0082

-0.0005 -0.05%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0082 -0.05%
2021-04-21 1.0087 0.03%
2021-04-20 1.0084 0.03%
2021-04-19 1.0081 0.07%
2021-04-16 1.0074 0.04%
2021-04-15 1.0070 -0.02%
2021-04-14 1.0072 0.01%
2021-04-13 1.0071 0.07%
2021-04-12 1.0064 0.07%

购买指南

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  • 2020-05-21
  • 债券型基金
  • 2.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国投瑞银顺恒纯债债券 基金简称 国投顺恒 基金代码 008612
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-21 基金公司 国投瑞银 基金经理 王侃、李鸥
总份额 2亿份 总净资产 2.01亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.41% 0.61% 1.37% 0.00% 0.76%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

李鸥: 硕士 任职日期: 2021-01-09 任职天数: 104天
任职收益: 0.64% 同期上证: -1.88%
简历: 李鸥女士:中国籍,香港大学工商管理学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司交易员,大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理,2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理,2019年4月转入固定收益部拟任基金经理。2019年11月8日起担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月16日起兼任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金及国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金经理。
王侃: 硕士 任职日期: 2020-10-22 任职天数: 183天
任职收益: 1.37% 同期上证: 4.61%
简历: 王侃先生:中国国籍,硕士。2012年1月至2012年9月任德国帕德博恩大学统计与计量经济学小组助理研究员,2012年12月至2014年9月任东方金诚国际信用评估有限公司金融业务部信用分析师,2014年9月至2016年7月任中国人保资产管理有限公司信用评估部信用分析师,2016年8月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部,2019年12月9日至2020年10月21日期间担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金的基金经理助理,2020年10月22日起担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 2亿份 2,035.76份 1.08万份 -8,810.01份 -0.00%
2020-12-31 2亿份 -- 2,000.43万份 -- -9.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.87亿元 89.00% -19.15%
存款与备付金 1,105.21万元 5.26% 55.75%
其他资产 1,208.46万元 5.75% 232.25%
报告期:2021-03-31 资产总值:2.1亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开12 60万 5,997万 29.82%
21国开01 40万 3,992.8万 19.86%
18国开08 30万 3,004.8万 14.94%
21国开05 20万 2,015.2万 10.02%
21民生银行CD041 20万 1,957万 9.73%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 749.7万 3.73%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-国投瑞银

基金名称 净值 涨跌幅
白银基金 0.8920 1.59%
国投瑞盈 2.4800 1.06%
国投瑞盛 1.3650 1.04%
国投境煊C 2.3893 0.89%
国投境煊A 2.4856 0.88%
国投能源A 1.9848 0.86%
国投能源C 1.9735 0.86%
国投制造 2.5826 0.77%
国投美丽 2.2220 0.68%
国投进宝 2.5617 0.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1514 75.03%
油气美元 0.0572 74.92%
石油C现汇 0.1520 74.51%
广发石油C 0.9886 70.01%
华宝油气C 0.3700 69.88%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
大成新锐 4.4250 117.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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