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天弘永裕稳健养老一年混合(FOF) (天弘永裕 008621) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1113

0.0056 0.51%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.1113 0.51%
2021-01-21 1.1057 0.64%
2021-01-20 1.0987 0.52%
2021-01-19 1.0930 -0.51%
2021-01-18 1.0986 0.43%
2021-01-15 1.0939 0.00%
2021-01-14 1.0939 -0.61%
2021-01-13 1.1006 -0.28%
2021-01-12 1.1037 0.73%

购买指南

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  • 2020-04-13
  • 偏债型基金
  • 6.43亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 天弘永裕稳健养老一年混合(FOF) 基金简称 天弘永裕 基金代码 008621
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-13 基金公司 天弘基金 基金经理 刘冬、张庆昌
总份额 5.95亿份 总净资产 6.43亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对稳健的基金。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.08% 3.73% 5.29% 6.32% 0.00% 2.38%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

张庆昌: 博士 任职日期: 2020-07-31 任职天数: 179天
任职收益: 5.28% 同期上证: 7.84%
简历: 张庆昌先生:博士研究生,现就任于国泰君安证券股份有限公司。2012年6月-2014年4月中国银行总行分析师;2014年12月-2016年6月国泰君安股份有限公司分析师;2016年6月-2020年5月华夏久盈资产管理有限责任公司资产配置部主管、投资经理;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任基金经理。
刘冬: 硕士 任职日期: 2020-06-12 任职天数: 228天
任职收益: 10.79% 同期上证: 22.25%
简历: 刘冬先生:金融分析专业硕士,多年证券从业经验,历任汤森路透Research(研究部)量化分析师,巴克莱国际投资公司Active Equity (主动股票投资部) 基金经理,招商基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理,融通基金管理有限公司国际业务部总监、基金经理。2015年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.95亿份 143.75万份 -- -- 0.24%
2020-09-30 5.94亿份 470.65万份 -- -- 0.80%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 342.51万元 0.53% -63.05%
债券 3,230万元 5.02% 959.2%
存款与备付金 261.06万元 0.41% -96.51%
其他资产 6.05亿元 94.04% 10.17%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海康威视 2.34万 113.51万 0.18%
航发动力 1.29万 76.56万 0.12%
三一重工 1.99万 69.61万 0.11%
长春高新 1,400 62.85万 0.10%
贵州茅台 100 19.98万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 342.51万 0.53%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 32.34万 3,230万 5.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,230万 5.03%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联(QDII)A 1.3429 2.60%
天弘互联(QDII)C 1.3405 2.59%
天弘聚新C 1.0988 1.53%
天弘聚新A 1.0988 1.52%
天弘平衡 1.1105 1.12%
天弘养老2035 1.2593 0.95%
天弘睿新C 1.0452 0.81%
天弘睿新A 1.0452 0.81%
天弘永裕 1.1113 0.51%
天弘标普500A 1.1684 0.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
中欧互联A 1.2886 25.63%
中欧互联C 1.3337 25.57%
前海精选 2.8920 25.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 2.0007 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
金鹰改革 2.5160 79.99%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
中欧制造A 2.9425 78.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

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