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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 (汇安裕鑫 008624) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0111

0.0006 0.06%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0111 0.06%
2021-04-02 1.0105 0.13%
2021-03-26 1.0092 0.12%
2021-03-19 1.0080 0.10%
2021-03-12 1.0070 0.07%
2021-03-05 1.0063 0.12%
2021-02-26 1.0051 0.07%
2021-02-19 1.0044 0.05%
2021-02-10 1.0039 -0.01%

购买指南

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  • 2020-05-27
  • 债券型基金
  • 10.04亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金简称 汇安裕鑫 基金代码 008624
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-27 基金公司 汇安基金 基金经理 张昆
总份额 10亿份 总净资产 10.04亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.48% 0.54% 1.34% 0.00% 0.73%
上证综指 -1.57% -0.24% -4.76% 1.80% 19.66% -2.21%
沪深300 -1.90% -1.35% -9.50% 3.09% 28.65% -5.21%
上证基指 -1.31% -0.34% -6.86% -1.26% 15.29% -4.62%

基金经理

张昆: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 202天
任职收益: 1.53% 同期上证: 3.56%
简历: 张昆先生:清华大学金融学硕士研究生。曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级经理一职。2020年9月23日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年9月23日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.39亿元 97.62% 0.83%
存款与备付金 102.89万元 0.10% -19.75%
其他资产 2,429.83万元 2.28% 9.61%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.65亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出13 150万 1.51亿 15.07%
19袍江工业MTN001 85万 8,698.05万 8.67%
19龙游国资债 85万 8,540.8万 8.51%
19柯城国资债 85万 8,525.5万 8.49%
19普陀国资债02 75万 7,851.75万 7.82%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.04亿 60.16%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安丰融C 1.6079 0.21%
汇安丰融A 1.6575 0.21%
汇安嘉盈A 1.0040 0.14%
汇安嘉盈C 1.0032 0.13%
汇安恒利 1.0085 0.07%
汇安裕鑫 1.0111 0.06%
汇安中短C 1.0356 0.06%
汇安中短A 1.0399 0.06%
汇安嘉鑫 1.1333 0.05%
汇安信用C 1.0156 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 13.52%
医药美元 0.2259 13.40%
广发优势 1.7503 12.75%
广发聚丰A 1.2445 11.84%
广发聚丰C 1.2426 11.80%
广发经济A 4.9617 11.67%
广发经济C 4.9522 11.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 72.38%
石油A现汇 0.1548 69.18%
石油C现汇 0.1554 68.73%
华宝油气C 0.3860 66.02%
广发石油C 1.0163 62.74%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
广发因子 2.5256 41.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 127.60%
汇丰智造C 2.7993 126.46%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.40%
创金工业A 2.6790 120.42%
精选现汇 0.5171 119.11%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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