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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 (汇安裕鑫 008624) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0122

0.0014 0.14%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.0122 0.14%
2020-09-11 1.0108 0.12%
2020-09-04 1.0096 -0.04%
2020-08-28 1.0100 -0.16%
2020-08-21 1.0116 0.12%
2020-08-14 1.0104 0.19%
2020-08-07 1.0085 0.78%
2020-07-31 1.0007 0.03%
2020-07-24 1.0004 0.03%

购买指南

更多
  • 2020-05-27
  • 债券型基金
  • --
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金简称 汇安裕鑫 基金代码 008624
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-27 基金公司 汇安基金 基金经理 杨芳
总份额 10亿份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

杨芳: 学士 任职日期: 2020-05-23 任职天数: 121天
任职收益: 1.22% 同期上证: 18.46%
简历: 杨芳女士:经济学学士,多年证券从业经历。曾任职于华创证券,2016年7月起加入汇安基金管理有限责任公司,任固定收益投资部高级经理一职。2017年4月14日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年4月28日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2018年2月7日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2018年3月27日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2018年11月7日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2018年11月26日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年1月10日至今,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年3月20日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年9月17日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2020年1月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏转债A 1.3400 2.13%
浙商丰利 1.3622 1.76%
中海转债C 0.9250 1.76%
中海转债A 0.9270 1.76%
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
华商转债A 1.2432 1.56%
华商转债C 1.2351 1.55%
南方昌元A 1.2267 1.37%
南方昌元C 1.2162 1.37%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
上证券商 1.3155 4.81%
汇安丰益C 1.3050 2.33%
汇安丰益A 1.4987 2.32%
A50ETF 1.6053 2.30%
汇安趋势A 1.2596 2.17%
汇安趋势C 1.2410 2.17%
汇安资产 0.7934 2.16%
汇安丰融A 1.3758 2.03%
汇安丰融C 1.3352 2.02%
汇安300增强C 1.6143 1.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
招商精选 3.8420 83.04%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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