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万家科技创新混合A (万家创新A 008633) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2926

0.0171 1.34%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.2926 1.34%
2020-08-13 1.2755 0.15%
2020-08-12 1.2736 -0.83%
2020-08-11 1.2843 -2.13%
2020-08-10 1.3122 1.20%
2020-08-07 1.2967 -3.38%
2020-08-06 1.3420 -0.53%
2020-08-05 1.3492 0.43%
2020-08-04 1.3434 -1.79%

购买指南

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  • 2020-01-02
  • 偏股型基金
  • 5.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 万家科技创新混合A 基金简称 万家创新A 基金代码 008633
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-02 基金公司 万家基金 基金经理 黄兴亮
总份额 3.3亿份 总净资产 5.31亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.32% -11.61% 13.74% 14.82% 0.00% 0.00%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

黄兴亮: 博士 任职日期: 2019-12-24 任职天数: 234天
任职收益: 27.55% 同期上证: 12.65%
简历: 黄兴亮先生:中国籍,2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业,2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员,2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作,先后担任投资部研究员、基金经理;2018年11月加入万家基金管理有限公司,现任万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.3亿份 -- 4.7亿份 -- -58.79%
2020-03-31 8亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.95亿元 90.09% -16.74%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,929.57万元 8.98% -87.59%
其他资产 511.1万元 0.93% 1.26%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
启明星辰 116.1万 4,884.31万 9.19%
用友网络 110万 4,850.96万 9.13%
深信服 23.34万 4,806.34万 9.04%
兆易创新 19.9万 4,694.14万 8.83%
北京君正 45.69万 4,611.58万 8.68%
安恒信息 11.1万 3,417.94万 6.43%
山石网科 67.57万 3,190.73万 6.00%
长电科技 101.66万 3,178.91万 5.98%
优刻得 44.24万 3,136.76万 5.90%
风华高科 104.88万 3,061.45万 5.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 2.78亿 52.39%
制造业 2.16亿 40.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28万 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家消费 2.3313 2.13%
万家潜力A 1.9946 2.09%
万家潜力C 1.9641 2.09%
万家宏观 1.5740 2.01%
万家瑞兴 1.9363 1.93%
万家新利 1.2164 1.93%
新机遇A 2.1212 1.79%
万家价值C 1.9131 1.79%
万家智能 1.7164 1.78%
万家精选 1.2483 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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