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天弘季季兴三个月定开债券A (天弘季兴A 008644) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0227

-0.0004 -0.04%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.0227 -0.04%
2020-09-23 1.0231 0.08%
2020-09-18 1.0223 0.13%
2020-09-11 1.0210 -0.01%
2020-09-04 1.0211 -0.11%
2020-08-28 1.0222 -0.24%
2020-08-21 1.0247 -0.06%
2020-08-14 1.0253 0.18%
2020-08-07 1.0235 0.13%

购买指南

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  • 2019-12-16
  • 债券型基金
  • 10.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 天弘季季兴三个月定开债券A 基金简称 天弘季兴A 基金代码 008644
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-16 基金公司 天弘基金 基金经理 柴文婷、陈钢
总份额 9.75亿份 总净资产 10.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% -0.20% -0.60% -0.29% 0.00% 2.20%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

陈钢: 硕士 任职日期: 2020-02-19 任职天数: 219天
任职收益: 0.39% 同期上证: 8.20%
简历: 陈钢先生:工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年4月)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2013年8月至2016年5月)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年5月至2017年1月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2013年9月至2017年4月)、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理(2015年10月至2017年6月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年11月至2017年10月)、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2013年7月至2018年6月)、天弘丰利债券型
柴文婷: 硕士 任职日期: 2019-12-13 任职天数: 287天
任职收益: 2.31% 同期上证: 8.48%
简历: 柴文婷女士:北京大学金融学硕士学位。具备多年证券从业和证券投资管理从业经历。历任嘉实基金管理有限公司行业研究员。2012年10月加盟天弘,历任交易员、研究员,现任天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘弘新混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘纯享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9.75亿份 8.9亿份 4,499.8万份 8.45亿份 649.77%
2020-03-31 1.3亿份 -- 8,499.6万份 -- -39.53%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.61亿元 64.89% 204.85%
存款与备付金 953.93万元 0.94% 41.58%
其他资产 3.48亿元 34.17% 5,319.39%
报告期:2020-06-30 资产总值:10.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17苏新02 80万 8,307.2万 8.24%
19津城建MTN008A 80万 8,144万 8.08%
19船重MTN001 60万 6,078.6万 6.03%
皖交控01 50万 5,176.5万 5.13%
19中节能MTN003 40万 4,051.2万 4.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.73亿 37.00%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银惠利 1.0370 0.58%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%
鹏华年红A 1.0015 0.34%
鹏华年红C 1.0012 0.33%
中信稳瑞 1.0199 0.30%
江信一年 1.0633 0.30%
博时月债 1.0290 0.29%
民生嘉盈 1.1620 0.28%
申万转债 1.6060 0.25%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘券商C 1.2676 1.55%
天弘券商A 1.2697 1.55%
天弘证保A 1.1004 1.32%
天弘证保C 1.0870 1.31%
天弘平衡 1.0082 0.97%
天弘养老2035 1.1257 0.48%
天弘500增强C 1.1285 0.38%
天弘500增强A 1.1476 0.38%
天弘永定 2.9133 0.36%
天弘食品C 2.7757 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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