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诺德汇盈一年定开债券 (诺德汇盈 008654) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.0087

-0.0012 -0.12%
2021/01/22 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0087 -0.12%
2021-01-15 1.0099 0.15%
2021-01-08 1.0084 0.31%
2020-12-31 1.0053 0.18%
2020-12-25 1.0035 0.31%
2020-12-18 1.0004 0.19%
2020-12-11 0.9985 0.15%
2020-12-04 0.9970 0.20%
2020-11-27 0.9950 0.15%

购买指南

更多
  • 2020-01-17
  • 债券型基金
  • 5.13亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 诺德汇盈一年定开债券 基金简称 诺德汇盈 基金代码 008654
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-17 基金公司 诺德基金 基金经理 赵滔滔
总份额 5.1亿份 总净资产 5.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现（2021-01-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.12% 0.83% 1.81% 1.92% 0.00% 0.34%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

任职收益 | 查看历任
赵滔滔： 硕士 任职日期： 2020-01-14 任职天数： 1年13天
任职收益： 0.87% 同期上证： 14.89%
简历： 赵滔滔先生：上海财经大学金融学硕士。2006年11月至2008年10月，任职于平安资产管理有限责任公司。2008年10月加入诺德基金管理有限公司，担任债券交易员，固定收益研究员等职务。赵滔滔先生具有基金从业资格。现担任诺德双翼分级债券型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德货币市场基金基金经理和诺德天禧债券型证券投资基金基金经理。现任诺德基金管理有限公司固定收益部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.7亿元 97.56% -2.01%
存款与备付金 611.81万元 0.77% -15.61%
其他资产 1,312.61万元 1.66% 30.64%
报告期：2020-12-31 资产总值：7.9亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20农业银行CD083 50万 4,934万 9.62%
20建设银行CD075 50万 4,934万 9.62%
20信投G5 40万 4,002.8万 7.81%
20申证06 40万 3,989.2万 7.78%
20天津银行01 35万 3,527.3万 6.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,518.2万 6.86%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
红塔长益A 1.0114 1.56%
红塔长益C 1.0108 1.55%
华商瑞鑫 1.4760 1.37%
财通转债A 1.1625 1.10%
嘉实稳宏A 1.3880 1.10%
宝盈融源A 1.2736 1.10%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德新享 2.5277 5.99%
诺德新旺 2.1683 3.35%
诺德周期 4.4060 1.57%
诺德生活C 1.6119 1.15%
诺德生活A 1.6119 1.15%
诺德大类 1.4960 0.88%
诺德新宜 1.2820 0.70%
诺德成长 3.0150 0.67%
诺德策略 1.5355 0.61%
诺德蓝筹A 1.1565 0.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海蓝筹 2.1870 29.26%
前海价值 2.6550 29.19%
前海精选 2.9650 28.73%
广发龙头 1.5150 28.73%
华泰质量 1.8776 28.24%
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
大摩进取 3.6100 26.40%
添富盘核 1.9471 26.18%
移动现汇 0.4725 25.90%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 111.65%
建信能源 2.0007 98.36%
创金工业A 3.4379 92.34%
创金工业C 3.3774 91.68%
东方汽车 3.1867 87.12%
新华动力A 2.5602 84.46%
新华动力C 2.6184 84.26%
信诚产业 3.3560 82.66%
前海事业 1.8595 82.33%
工银汽车A 3.2265 81.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4379 178.06%
创金工业C 3.3774 176.16%
农银工业 3.6534 163.91%
农银研究 3.9321 162.92%
农银能源 2.8645 155.70%
诺德价值 3.5555 154.17%
诺德周期 4.4060 148.65%
广发高端A 2.9965 146.18%
工银生态 1.9810 142.20%

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