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华安鑫浦定开债A (华安鑫浦A 008675) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0253

0.0007 0.07%
2020/09/18 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.0253 0.07%
2020-09-11 1.0246 0.08%
2020-09-04 1.0238 0.07%
2020-08-28 1.0231 0.07%
2020-08-21 1.0224 0.07%
2020-08-14 1.0217 0.07%
2020-08-07 1.0210 0.08%
2020-07-31 1.0202 0.07%
2020-07-24 1.0195 0.07%

购买指南

更多
  • 2019-12-17
  • 债券型基金
  • 81.36亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华安鑫浦定开债A 基金简称 华安鑫浦A 基金代码 008675
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-17 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 80亿份 总净资产 81.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2020-09-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.35% 0.99% 1.94% 0.00% 0.00%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

任职收益 | 查看历任
孙丽娜： 硕士 任职日期： 2019-12-14 任职天数： 279天
任职收益： 2.46% 同期上证： 11.85%
简历： 孙丽娜女士：中国国籍，硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人，2010年8月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员，固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起，同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 80亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 80亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 105.06亿元 94.39% 18.28%
存款与备付金 448.66万元 0.04% 45.6%
其他资产 6.2亿元 5.57% -73.81%
报告期：2020-06-30 资产总值：111.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17国开10 6,544万 67.62亿 83.11%
国开2001 1,270万 12.69亿 15.60%
17进出03 1,010万 10.66亿 13.10%
17农发05 550万 5.6亿 6.88%
16国开13 570万 5.56亿 6.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏转债A 1.3400 2.13%
浙商丰利 1.3622 1.76%
中海转债C 0.9250 1.76%
中海转债A 0.9270 1.76%
华商丰利C 1.0880 1.68%
华商丰利A 1.1060 1.65%
华商转债A 1.2432 1.56%
华商转债C 1.2351 1.55%
南方昌元A 1.2267 1.37%
南方昌元C 1.2162 1.37%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
证券股B 1.4251 8.22%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
银行股B 0.7593 4.75%
证券股基 1.2335 4.60%
创业股B 1.4947 2.54%
180ETF 4.0200 2.43%
华安联接 1.6996 2.31%
HS300 1.1690 2.24%
300增强C 2.1723 2.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 95.65%
广发精选 2.6820 89.54%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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