基金名称 | 华安鑫浦定开债A | 基金简称 | 华安鑫浦A | 基金代码 | 008675 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-12-17 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 孙丽娜 |
总份额 | 80亿份 | 总净资产 | 80.73亿 | 基金分红 | 1次/共0.03元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.07% | 0.32% | 1.00% | 1.91% | 3.81% | 0.55% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
孙丽娜: | 硕士 | 任职日期: | 2019-12-14 | 任职天数: | 1年81天 |
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任职收益: | 4.17% | 同期上证: | 17.39% | ||
简历: | 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 80亿份 | 0.27份 | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 80亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 80亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 80亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 124.85亿元 | 97.05% | 11.92% |
存款与备付金 | 2,812.4万元 | 0.22% | 705.61% |
其他资产 | 3.51亿元 | 2.73% | 62.68% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17国开10 | 6,974万 | 71.89亿 | 89.04% |
国开2001 | 1,270.12万 | 12.69亿 | 15.72% |
17进出03 | 1,080万 | 11.34亿 | 14.04% |
国开2003 | 611.74万 | 6.11亿 | 7.56% |
17农发05 | 600万 | 6.1亿 | 7.55% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
富国转债C | 2.0310 | 1.15% |
兴业机遇C | 1.1952 | 1.02% |
转债ETF | 10.4620 | 0.96% |
长信交换C | 1.0305 | 0.92% |
长信交换A | 1.0316 | 0.92% |
金信民旺A | 1.0914 | 0.92% |
嘉实稳宏A | 1.3646 | 0.87% |
万家转债A | 0.9847 | 0.85% |
万家转债C | 0.9813 | 0.84% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华安智能 | 2.2639 | 3.68% |
华安现代 | 1.6120 | 2.39% |
华安汇智 | 1.9039 | 2.29% |
HS300 | 1.3615 | 1.98% |
华安安全 | 2.1820 | 1.77% |
华安幸福 | 2.6720 | 1.65% |
华安中华 | 1.8750 | 1.63% |
华安优质 | 1.5849 | 1.62% |
华安医创 | 1.3986 | 1.53% |
华安双核 | 2.5141 | 1.46% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
银行联接C | 1.2252 | 4.29% |
银行联接A | 1.2296 | 4.28% |
广发领先 | 1.5867 | 4.05% |
国泰煤炭A | 1.3411 | 3.96% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
广发石油C | 1.0261 | 23.02% |
油气美元 | 0.0624 | 22.94% |
华宝油气C | 0.3933 | 22.75% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 20.61% |
安信鑫发 | 2.1150 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 17.88% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |