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华安鑫浦定开债A (华安鑫浦A 008675) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0147

0.0007 0.07%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0147 0.07%
2021-02-19 1.0140 0.09%
2021-02-10 1.0131 0.05%
2021-02-05 1.0126 0.05%
2021-01-29 1.0121 0.06%
2021-01-22 1.0115 0.07%
2021-01-15 1.0108 0.08%
2021-01-08 1.0100 0.09%
2020-12-31 1.0091 0.06%

购买指南

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  • 2019-12-17
  • 债券型基金
  • 80.73亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华安鑫浦定开债A 基金简称 华安鑫浦A 基金代码 008675
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-17 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 80亿份 总净资产 80.73亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.32% 1.00% 1.91% 3.81% 0.55%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2019-12-14 任职天数: 1年81天
任职收益: 4.17% 同期上证: 17.39%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 80亿份 0.27份 -- -- 0.00%
2020-09-30 80亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 80亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 80亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 124.85亿元 97.05% 11.92%
存款与备付金 2,812.4万元 0.22% 705.61%
其他资产 3.51亿元 2.73% 62.68%
报告期:2020-12-31 资产总值:128.64亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 6,974万 71.89亿 89.04%
国开2001 1,270.12万 12.69亿 15.72%
17进出03 1,080万 11.34亿 14.04%
国开2003 611.74万 6.11亿 7.56%
17农发05 600万 6.1亿 7.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
富国转债C 2.0310 1.15%
兴业机遇C 1.1952 1.02%
转债ETF 10.4620 0.96%
长信交换C 1.0305 0.92%
长信交换A 1.0316 0.92%
金信民旺A 1.0914 0.92%
嘉实稳宏A 1.3646 0.87%
万家转债A 0.9847 0.85%
万家转债C 0.9813 0.84%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安智能 2.2639 3.68%
华安现代 1.6120 2.39%
华安汇智 1.9039 2.29%
HS300 1.3615 1.98%
华安安全 2.1820 1.77%
华安幸福 2.6720 1.65%
华安中华 1.8750 1.63%
华安优质 1.5849 1.62%
华安医创 1.3986 1.53%
华安双核 2.5141 1.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
民生嘉益 1.1386 4.88%
易基金融 1.4519 4.72%
富国地产A 1.6042 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银行联接C 1.2252 4.29%
银行联接A 1.2296 4.28%
广发领先 1.5867 4.05%
国泰煤炭A 1.3411 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
广发石油C 1.0261 23.02%
油气美元 0.0624 22.94%
华宝油气C 0.3933 22.75%
国泰钢铁A 1.4159 20.64%
国泰钢铁C 1.4113 20.61%
安信鑫发 2.1150 18.48%
广发领先 1.5867 17.88%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4090 63.21%
油气美元 0.0624 62.07%
华夏能源 2.5360 60.61%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
华宝油气C 0.3933 52.98%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 115.68%
广发精选 3.6350 106.97%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.2220 103.92%
大成新锐 4.4700 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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