基金名称 | 华安鑫浦定开债C | 基金简称 | 华安鑫浦C | 基金代码 | 008676 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-12-17 | 基金公司 | 华安基金 | 基金经理 | 孙丽娜 |
总份额 | 5.21万份 | 总净资产 | 80.73亿 | 基金分红 | 1次/共0.03元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.07% | 0.30% | 0.94% | 1.79% | 3.55% | 0.52% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
孙丽娜: | 硕士 | 任职日期: | 2019-12-14 | 任职天数: | 1年80天 |
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任职收益: | 3.88% | 同期上证: | 19.85% | ||
简历: | 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 5.21万份 | 1,348.79份 | -- | -- | 2.66% |
2020-09-30 | 5.07万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 5.07万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 5.07万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 124.85亿元 | 97.05% | 11.92% |
存款与备付金 | 2,812.4万元 | 0.22% | 705.61% |
其他资产 | 3.51亿元 | 2.73% | 62.68% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17国开10 | 6,974万 | 71.89亿 | 89.04% |
国开2001 | 1,270.12万 | 12.69亿 | 15.72% |
17进出03 | 1,080万 | 11.34亿 | 14.04% |
国开2003 | 611.74万 | 6.11亿 | 7.56% |
17农发05 | 600万 | 6.1亿 | 7.55% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商转债C | 1.4843 | 2.66% |
华商转债A | 1.4966 | 2.65% |
前海1-3国开A | 1.0384 | 2.29% |
浙商丰利 | 1.5405 | 2.05% |
华商精选C | 0.9925 | 1.90% |
华商精选A | 0.9936 | 1.89% |
转债基金 | 1.0768 | 1.86% |
工银转债 | 1.4478 | 1.71% |
中欧转债A | 1.4414 | 1.68% |
中欧转债C | 1.4243 | 1.68% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华安媒体 | 2.7780 | 3.66% |
华安成长 | 1.9210 | 3.39% |
华安现钞 | 0.5976 | 2.82% |
华安现汇 | 0.5976 | 2.82% |
华安智增 | 2.1154 | 2.73% |
华安金享 | 1.0026 | 2.70% |
华安宏利 | 7.5628 | 2.66% |
安信消费 | 3.9260 | 2.64% |
华安文体 | 2.7500 | 2.57% |
华安国改 | 3.5460 | 2.40% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
泰康银行A | 0.9074 | 4.52% |
移动现汇 | 0.4495 | 4.44% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
香港银行C | 1.1711 | 4.37% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发石油C | 1.0059 | 25.72% |
石油A现汇 | 0.1561 | 25.58% |
石油C现汇 | 0.1568 | 25.44% |
华宝油气C | 0.3975 | 24.92% |
油气美元 | 0.0617 | 24.90% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5249 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.3300 | 17.10% |