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华安鑫浦定开债C (华安鑫浦C 008676) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0118

0.0007 0.07%
2021/02/26 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.0118 0.07%
2021-02-19 1.0111 0.08%
2021-02-10 1.0103 0.05%
2021-02-05 1.0098 0.04%
2021-01-29 1.0094 0.06%
2021-01-22 1.0088 0.07%
2021-01-15 1.0081 0.07%
2021-01-08 1.0074 0.08%
2020-12-31 1.0066 0.06%

购买指南

更多
  • 2019-12-17
  • 债券型基金
  • 80.73亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 华安鑫浦定开债C 基金简称 华安鑫浦C 基金代码 008676
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-17 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 5.21万份 总净资产 80.73亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

业绩表现（2021-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.30% 0.94% 1.79% 3.55% 0.52%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

任职收益 | 查看历任
孙丽娜： 硕士 任职日期： 2019-12-14 任职天数： 1年80天
任职收益： 3.88% 同期上证： 19.85%
简历： 孙丽娜女士：中国国籍，硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人，2010年8月加入华安基金，历任集中交易部债券交易员，固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起，同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.21万份 1,348.79份 -- -- 2.66%
2020-09-30 5.07万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5.07万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5.07万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 124.85亿元 97.05% 11.92%
存款与备付金 2,812.4万元 0.22% 705.61%
其他资产 3.51亿元 2.73% 62.68%
报告期：2020-12-31 资产总值：128.64亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17国开10 6,974万 71.89亿 89.04%
国开2001 1,270.12万 12.69亿 15.72%
17进出03 1,080万 11.34亿 14.04%
国开2003 611.74万 6.11亿 7.56%
17农发05 600万 6.1亿 7.55%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债C 1.4843 2.66%
华商转债A 1.4966 2.65%
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
浙商丰利 1.5405 2.05%
华商精选C 0.9925 1.90%
华商精选A 0.9936 1.89%
转债基金 1.0768 1.86%
工银转债 1.4478 1.71%
中欧转债A 1.4414 1.68%
中欧转债C 1.4243 1.68%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安媒体 2.7780 3.66%
华安成长 1.9210 3.39%
华安现钞 0.5976 2.82%
华安现汇 0.5976 2.82%
华安智增 2.1154 2.73%
华安金享 1.0026 2.70%
华安宏利 7.5628 2.66%
安信消费 3.9260 2.64%
华安文体 2.7500 2.57%
华安国改 3.5460 2.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
北信外延 1.5410 4.76%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
香港银行C 1.1711 4.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3975 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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