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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-30 1.0247 0.05%
2020-09-25 1.0242 0.06%
2020-09-18 1.0236 0.07%
2020-09-11 1.0229 0.07%
2020-09-04 1.0222 0.07%
2020-08-28 1.0215 0.07%
2020-08-21 1.0208 0.06%
2020-08-14 1.0202 0.07%
2020-08-07 1.0195 0.07%

购买指南

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  • 2019-12-17
  • 债券型基金
  • 81.36亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华安鑫浦定开债C 基金简称 华安鑫浦C 基金代码 008676
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-17 基金公司 华安基金 基金经理 孙丽娜
总份额 5.07万份 总净资产 81.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-09-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.31% 0.88% 1.78% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.04% -4.09% 2.07% 16.43% 10.77% 5.51%
沪深300 0.38% -3.83% 3.80% 23.54% 20.26% 11.98%
上证基指 0.10% -2.97% 2.10% 16.39% 13.68% 9.21%

基金经理

孙丽娜: 硕士 任职日期: 2019-12-14 任职天数: 292天
任职收益: 2.47% 同期上证: 7.83%
简历: 孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员,固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2014年8月起担任华安日日鑫货币市场基金、华安7日鑫短期理财债券型证券投资基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年10月起担任华安现金富利货币基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型基金的基金经理。2015年6月起同时担任华安添颐养老混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月起任华安安润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月起,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5.07万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5.07万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 105.06亿元 94.39% 18.28%
存款与备付金 448.66万元 0.04% 45.6%
其他资产 6.2亿元 5.57% -73.81%
报告期:2020-06-30 资产总值:111.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 6,544万 67.62亿 83.11%
国开2001 1,270万 12.69亿 15.60%
17进出03 1,010万 10.66亿 13.10%
17农发05 550万 5.6亿 6.88%
16国开13 570万 5.56亿 6.83%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.2030 1.43%
中信景丰C 1.0472 1.24%
中信景丰A 1.0477 1.23%
红塔长益A 0.9726 0.98%
红塔长益C 0.9722 0.97%
华商丰利C 1.0670 0.95%
华商丰利A 1.0850 0.93%
信诚增强 1.2110 0.83%
金鹰元丰 1.3514 0.82%
华商瑞鑫 1.2640 0.80%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安精选 2.0820 1.66%
华安医创 1.2125 1.65%
创业股B 1.4957 1.00%
港股100 0.9954 0.89%
华安CES联接C 0.9966 0.84%
华安CES联接A 0.9859 0.84%
华安双核 2.0151 0.84%
华安外延 3.4340 0.76%
华安丝路 2.2520 0.76%
华安香港 1.8980 0.69%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.7098 3.88%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国积极 1.1576 2.56%
添富创增A 1.0500 2.43%
易基红利 1.0736 2.42%
添富创增C 1.0483 2.42%
兴全合丰 0.9473 2.38%
盛利精选 1.2571 2.33%
添富优选 1.6917 2.26%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9769 14.26%
南华瑞扬A 1.0053 14.20%
农银消费H 8.2732 10.84%
民生嘉盈 1.1789 10.41%
建信能源 1.2114 9.31%
农银能源 2.0036 7.97%
广发汽车A 1.0016 7.33%
广发汽车C 1.0000 7.31%
中欧制造A 1.9290 7.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.0036 96.47%
农银工业 2.5443 92.36%
农银研究 2.7979 91.64%
广发高端A 2.2125 82.46%
长城久鼎 2.2827 79.90%
精选现汇 0.3981 79.73%
诺德价值 2.5606 79.35%
诺德周期 3.1330 78.62%
长城环保 2.3493 78.56%
创金工业A 2.0573 77.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.29%
长城环保 2.3493 129.74%
广发高端A 2.2125 125.03%
农银研究 2.7979 119.34%
农银能源 2.0036 119.28%
创金工业A 2.0573 109.71%
长城久鼎 2.2827 109.69%
农银工业 2.5443 109.03%
创金工业C 2.0255 108.28%

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