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民生加银聚享39个月定开纯债债券 (民生聚享 008693) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0096

0.0001 0.01%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0096 0.01%
2021-04-13 1.0095 0.02%
2021-04-12 1.0093 0.03%
2021-04-09 1.0090 0.01%
2021-04-08 1.0089 0.01%
2021-04-07 1.0088 0.00%
2021-04-06 1.0088 0.03%
2021-04-02 1.0085 0.01%
2021-04-01 1.0084 0.00%

购买指南

更多
  • 2019-12-20
  • 债券型基金
  • 78.33亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 民生加银聚享39个月定开纯债债券 基金简称 民生聚享 基金代码 008693
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-12-20 基金公司 民生加银 基金经理 陆欣、张玓
总份额 78亿份 总净资产 78.33亿 基金分红 4次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.39% 0.94% 1.67% 2.86% 1.04%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

张玓: 硕士 任职日期: 2021-02-22 任职天数: 51天
任职收益: 0.61% 同期上证: -6.20%
简历: 张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士,多年证券从业经历。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。
陆欣: 硕士 任职日期: 2019-12-17 任职天数: 1年119天
任职收益: 3.42% 同期上证: 13.05%
简历: 陆欣先生:复旦大学数量经济学硕士,CPA,中国准精算师,多年证券从业经历。曾任中国银行全球金融市场部上海交易中心债券交易员、债券研究员;光大保德信基金管理有限公司高级债券研究员、宏观分析师、债券基金经理、固定收益副总监;工银瑞信基金管理有限公司债券基金经理、固定收益副总监。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,任固定收益部总监。现任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银鑫享债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2018年09月至今)、民生加银兴盈债券型证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年05月至今)、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金(2019年07月至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 78亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 78亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 78亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 78亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 108.36亿元 98.34% 0.01%
存款与备付金 389.49万元 0.04% 25.74%
其他资产 1.79亿元 1.63% 16.17%
报告期:2020-12-31 资产总值:110.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发02 2,040万 20.18亿 25.77%
20进出03 1,510万 14.87亿 18.99%
20中信银行小微债01 760万 7.6亿 9.70%
20重庆农商债 740万 7.43亿 9.48%
19交通银行01 730万 7.37亿 9.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.37亿 1.74%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生成长 2.5780 3.12%
民生创新 2.1065 2.71%
科创加银 1.2001 2.47%
民生新兴 2.3549 2.32%
民生研究 1.4970 2.25%
民生产业C 0.9960 2.17%
民生产业A 0.9982 2.17%
民生动能A 1.0163 2.12%
民生动能C 1.0133 2.12%
民生策略A 4.6780 1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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