rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银养老2035三年混合(FOF) (交银养老2035 008697) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.1767

-0.0015 -0.13%
2020/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-07-30 1.1767 -0.13%
2020-07-29 1.1782 1.53%
2020-07-28 1.1605 0.91%
2020-07-27 1.1500 0.52%
2020-07-24 1.1440 -2.79%
2020-07-23 1.1768 0.52%
2020-07-22 1.1707 1.03%
2020-07-21 1.1588 1.05%
2020-07-20 1.1468 0.77%

购买指南

更多
  • 2020-03-23
  • 股债平衡型基金
  • 6.71亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 交银养老2035三年混合(FOF) 基金简称 交银养老2035 基金代码 008697
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-23 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨喆
总份额 6.34亿份 总净资产 6.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。 本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 11.18% 17.67% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.86% -0.34% 16.45% 17.24% 21.51% 10.54%
沪深300 1.72% 0.48% 20.49% 22.46% 31.44% 16.58%
上证基指 1.33% -0.27% 15.15% 17.10% 21.94% 13.67%

基金经理

杨喆: 硕士 任职日期: 2020-03-09 任职天数: 148天
任职收益: 17.67% 同期上证: 14.56%
简历: 杨喆女士:同济大学金融学硕士,CFA,多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部投资经理,现任多元资产管理副总监。2019年5月30日起担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6.34亿份 119.84万份 -- -- 0.19%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.42亿元 18.67% --
债券 6.76万元 0.01% --
存款与备付金 1.54亿元 20.24% --
其他资产 4.65亿元 61.08% --
报告期:2020-06-30 资产总值:7.62亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 7.72万 712.19万 1.06%
贵州茅台 4,800 702.18万 1.05%
迈瑞医疗 2.08万 635.86万 0.95%
五粮液 3.5万 598.92万 0.89%
海天味业 4.64万 577.71万 0.86%
立讯精密 10.28万 528.02万 0.79%
海康威视 13.77万 417.92万 0.62%
药明康德 4.33万 417.89万 0.62%
韦尔股份 1.89万 381.69万 0.57%
牧原股份 3.91万 320.62万 0.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.05亿 15.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,697.56万 2.53%
卫生和社会工作 650.85万 0.97%
科学研究和技术服务业 438.16万 0.65%
农、林、牧、渔业 374.89万 0.56%
批发和零售业 359.89万 0.54%
金融业 106.66万 0.16%
文化、体育和娱乐业 47.74万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 13.32万 0.02%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
益丰转债 330 4.39万 0.01%
正邦转债 167 1.67万 0.00%
泛微转债 70 7,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6.76万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国投国安 1.0780 7.37%
鹏华两年 1.4610 7.25%
长信国防C 1.3397 6.79%
长信国防A 1.3417 6.79%
易基国防 1.3350 6.71%
富国军主 1.8070 6.64%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 1.0000 5.15%
新能源B 1.6440 3.40%
交银制造 3.5523 3.17%
交银趋势 2.6960 3.06%
交银蓝筹 1.3525 3.03%
交银成长H 7.3091 3.01%
交银成长A 7.2727 3.01%
交银成长30 2.4110 2.90%
交银国改 1.5110 2.86%
交银领航 1.3762 2.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
7-10年国开债C 1.5349 56.62%
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
华夏军工 1.4400 7.62%
国防分级 1.1980 7.44%
国投国安 1.0780 7.37%
鹏华两年 1.4610 7.25%
中航军工 1.3960 7.14%
融通军工 1.2320 7.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5349 54.45%
博时军工 1.6560 42.15%
国投国安 1.0780 41.10%
富国军主 1.8070 38.71%
华夏军工 1.4400 38.33%
长盛航海 1.3510 35.54%
国防分级 1.1980 35.37%
易基国防 1.3350 35.12%
申万军工 1.1017 35.06%
南方军工 1.2362 34.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1856 102.16%
长城久鼎 2.3227 100.34%
生物分级 1.1411 98.20%
长城环保 2.3897 97.95%
融通医疗A 2.9020 96.48%
中欧品质A 2.4977 95.30%
中欧品质C 2.4530 94.53%
国投收益 1.3290 94.01%
招商医药 3.2560 93.12%
华安生态 4.1750 92.34%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6095 326.57%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2536 161.08%
诺安成长 2.0510 158.64%
诺安和鑫 1.7932 158.05%
广发新兴 2.6277 157.21%
生物医药 1.1856 155.18%
富国互联 2.6258 151.83%
工银前医 3.8380 151.18%
长城环保 2.3897 150.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014