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交银养老2035三年混合(FOF) (交银养老2035 008697) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2938

-0.0120 -0.92%
2021/01/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-19 1.2938 -0.92%
2021-01-18 1.3058 0.82%
2021-01-15 1.2952 0.15%
2021-01-14 1.2932 -1.12%
2021-01-13 1.3079 -0.53%
2021-01-12 1.3149 1.49%
2021-01-11 1.2956 -0.65%
2021-01-08 1.3041 -0.54%
2021-01-07 1.3112 1.09%

购买指南

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  • 2020-03-23
  • 股债平衡型基金
  • 9.53亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 交银养老2035三年混合(FOF) 基金简称 交银养老2035 基金代码 008697
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-23 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨喆
总份额 7.49亿份 总净资产 9.53亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金,由于本基金主要投资于公开募集证券投资基金的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。 本基金的预期风险与预期收益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.60% 4.76% 6.90% 13.69% 0.00% 1.75%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

杨喆: 硕士 任职日期: 2020-03-09 任职天数: 319天
任职收益: 29.38% 同期上证: 22.54%
简历: 杨喆女士:同济大学金融学硕士,CFA,多年证券投资从业经验。曾任国泰君安证券有限公司研究所金融工程与衍生品研究员。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部投资经理,现任多元资产管理副总监。2019年5月30日起担任交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.49亿份 9,466.64万份 -- -- 14.46%
2020-09-30 6.55亿份 2,039.56万份 -- -- 3.22%
2020-06-30 6.34亿份 119.84万份 -- -- 0.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.23亿元 12.93% -6.68%
债券 4,012.37万元 4.21% 9.09万%
存款与备付金 1,941.85万元 2.04% -86.14%
其他资产 7.71亿元 80.83% 51.73%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.54亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4,800 959.04万 1.01%
中国平安 8.4万 730.63万 0.77%
万科A 18.98万 544.73万 0.57%
美的集团 5.41万 532.56万 0.56%
格力电器 6.9万 427.39万 0.45%
平安银行 18.14万 350.83万 0.37%
招商银行 7.3万 320.84万 0.34%
TCL科技 40.62万 287.59万 0.30%
恒瑞医药 2.49万 277.54万 0.29%
中国中免 9,300 262.68万 0.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,533.64万 6.86%
金融业 3,273.92万 3.44%
房地产业 1,029.01万 1.08%
租赁和商务服务业 417.5万 0.44%
采矿业 236.38万 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 143.17万 0.15%
农、林、牧、渔业 134.54万 0.14%
科学研究和技术服务业 137.63万 0.14%
批发和零售业 132.93万 0.14%
建筑业 119.5万 0.13%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出09 40万 3,999.2万 4.20%
立讯转债 493 6.27万 0.01%
景20转债 370 4.31万 0.00%
大参转债 130 1.57万 0.00%
华海转债 80 1.02万 0.00%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 13.17万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.2480 4.36%
交银活力 3.6100 2.73%
交银驱动 1.6193 2.55%
交银创业50C 2.1230 2.51%
交银创业50A 2.1327 2.51%
交银先锋 2.6951 2.44%
交银领航 1.6518 2.44%
交银启汇 1.2916 2.44%
交银医药 3.7069 2.38%
交银经济 3.6046 2.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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