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广发高股息优享混合A (广发优享A 008704) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3893

0.0001 0.01%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.3893 0.01%
2021-04-20 1.3892 -0.38%
2021-04-19 1.3945 0.50%
2021-04-16 1.3876 1.71%
2021-04-15 1.3643 -0.24%
2021-04-14 1.3676 1.60%
2021-04-13 1.3461 -1.04%
2021-04-12 1.3603 -1.52%
2021-04-09 1.3813 0.15%

购买指南

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  • 2020-01-02
  • 偏股型基金
  • 7.42亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发高股息优享混合A 基金简称 广发优享A 基金代码 008704
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-02 基金公司 广发基金 基金经理 杨定光
总份额 4亿份 总净资产 7.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.59% 2.88% 3.62% 19.67% 45.71% 7.96%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

杨定光: 硕士 任职日期: 2020-09-03 任职天数: 230天
任职收益: 18.57% 同期上证: 2.60%
简历: 杨定光先生:经济学硕士。2007年3月毕业于同济大学经济与管理学院。曾先后任兴业证券股份有限公司证券投资部研究员、投资经理;兴证证券资产管理有限公司投资经理、权益投资部总监、权益投资部总监兼公司副总裁。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 4亿份 4,216.34万份 1.74亿份 -1.32亿份 -24.78%
2020-12-31 5.31亿份 2,311.09万份 2.31亿份 -2.08亿份 -28.16%
2020-09-30 7.4亿份 5,844.64万份 18.08亿份 -17.5亿份 -70.29%
2020-06-30 24.89亿份 1,551.51万份 5.21亿份 -5.05亿份 -16.87%
2020-03-31 29.95亿份 3,578.34万份 5.99亿份 -5.63亿份 -15.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.9亿元 91.64% -20.3%
债券 3,247.91万元 4.31% 106.32%
存款与备付金 2,881.55万元 3.83% -35.82%
其他资产 167.35万元 0.22% -90.44%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 12.56万 6,475.43万 8.72%
玉禾田 52.35万 5,235万 7.05%
宋城演艺 242.38万 5,196.63万 7.00%
格力电器 82.74万 5,187.8万 6.99%
美的集团 62.23万 5,117万 6.89%
瀚蓝环境 188.85万 5,038.54万 6.79%
海信视像 363.93万 4,159.72万 5.60%
中国平安 51.7万 4,044.05万 5.45%
露天煤业 376.31万 3,770.63万 5.08%
海信家电 224.87万 3,764.32万 5.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.84亿 24.85%
水利、环境和公共设施管理业 1.77亿 23.89%
文化、体育和娱乐业 1.04亿 13.99%
采矿业 6,622.92万 8.92%
金融业 2,247.96万 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.88万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.05万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 16.47万 1,646.61万 2.22%
21国债01 13.01万 1,300.49万 1.75%
16国债19 3.24万 300.82万 0.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,247.91万 4.38%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 2.1440 3.33%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
创新药 1.0481 2.03%
医药 2.1076 1.96%
广发保健C 3.5150 1.89%
广发保健A 3.5295 1.89%
广发卫生C 1.2650 1.86%
广发卫生A 1.2772 1.86%
广发聚优A 3.0530 1.67%
广发锐意A 1.4485 1.65%
广发锐意C 1.4436 1.65%
广发创医A 1.0732 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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