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广发高股息优享混合C (广发优享C 008705) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3325

-0.0107 -0.80%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.3325 -0.80%
2021-06-10 1.3432 -0.21%
2021-06-09 1.3460 -0.30%
2021-06-08 1.3501 -0.55%
2021-06-07 1.3575 0.24%
2021-06-04 1.3543 -0.35%
2021-06-03 1.3591 -0.04%
2021-06-02 1.3597 -0.92%
2021-06-01 1.3723 0.86%

购买指南

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  • 2020-01-02
  • 偏股型基金
  • 7.42亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发高股息优享混合C 基金简称 广发优享C 基金代码 008705
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-02 基金公司 广发基金 基金经理 杨定光
总份额 1.43亿份 总净资产 7.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金资产投资于港股,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.17% -0.04% 1.96% 10.49% 33.77% 4.77%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

杨定光: 硕士 任职日期: 2020-09-03 任职天数: 281天
任职收益: 14.94% 同期上证: 6.05%
简历: 杨定光先生:经济学硕士。2007年3月毕业于同济大学经济与管理学院。曾先后任兴业证券股份有限公司证券投资部研究员、投资经理;兴证证券资产管理有限公司投资经理、权益投资部总监、权益投资部总监兼公司副总裁。现任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.43亿份 1,866.26万份 6,821.51万份 -4,955.25万份 -25.77%
2020-12-31 1.92亿份 602.08万份 6,853.1万份 -6,251.02万份 -24.53%
2020-09-30 2.55亿份 2,470.02万份 3.68亿份 -3.43亿份 -57.40%
2020-06-30 5.98亿份 866.42万份 1.97亿份 -1.89亿份 -23.97%
2020-03-31 7.87亿份 1,806.43万份 4.47亿份 -4.29亿份 -35.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.9亿元 91.64% -20.3%
债券 3,247.91万元 4.31% 106.32%
存款与备付金 2,881.55万元 3.83% -35.82%
其他资产 167.35万元 0.22% -90.44%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 12.56万 6,475.43万 8.72%
玉禾田 52.35万 5,235万 7.05%
宋城演艺 242.38万 5,196.63万 7.00%
格力电器 82.74万 5,187.8万 6.99%
美的集团 62.23万 5,117万 6.89%
瀚蓝环境 188.85万 5,038.54万 6.79%
海信视像 363.93万 4,159.72万 5.60%
中国平安 51.7万 4,044.05万 5.45%
露天煤业 376.31万 3,770.63万 5.08%
海信家电 224.87万 3,764.32万 5.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.84亿 24.85%
水利、环境和公共设施管理业 1.77亿 23.89%
文化、体育和娱乐业 1.04亿 13.99%
采矿业 6,622.92万 8.92%
金融业 2,247.96万 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.88万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 2.05万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 16.47万 1,646.61万 2.22%
21国债01 13.01万 1,300.49万 1.75%
16国债19 3.24万 300.82万 0.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,247.91万 4.38%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
东方红利 1.1465 2.31%
添富创增C 1.4315 2.31%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
环保ETF 1.3995 2.28%
广发环保C 1.0022 2.17%
广发环保A 1.0139 2.17%
广发汽车A 1.4578 1.74%
广发汽车C 1.4534 1.74%
广发生物(QDII) 1.2960 1.73%
生物美元(QDII) 0.2026 1.71%
广发创新 3.4688 1.60%
广发双擎A 3.6230 1.49%
广发双擎C 3.6100 1.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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