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德邦锐恒39个月定开债券A (德邦锐恒A 008717) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0183

0.0003 0.03%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-16 1.0183 0.03%
2021-04-09 1.0180 0.04%
2021-04-02 1.0176 0.03%
2021-03-26 1.0173 0.03%
2021-03-19 1.0170 0.04%
2021-03-12 1.0166 0.03%
2021-03-05 1.0163 0.04%
2021-02-26 1.0159 0.03%
2021-02-19 1.0156 0.04%

购买指南

更多
  • 2020-01-09
  • 债券型基金
  • 12.77亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 德邦锐恒39个月定开债券A 基金简称 德邦锐恒A 基金代码 008717
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-09 基金公司 德邦基金 基金经理 张铮烁、杨严
总份额 12.6亿份 总净资产 12.77亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.17% 0.36% 0.80% 1.72% 0.44%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

杨严: 博士 任职日期: 2020-04-13 任职天数: 1年6天
任职收益: 1.69% 同期上证: 24.95%
简历: 杨严女士:中国国籍,博士研究生,2003年7月至2005年7月任招商银行杭州分行出口结算人员;2015年3月至2017年8月任民生普惠资产管理有限公司信用分析师岗,从事债券研究工作;2017年9月加入德邦基金,担任债券研究员,现任德邦景颐债券型证券投资基金、德邦德瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金及德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
张铮烁: 硕士 任职日期: 2020-01-06 任职天数: 1年104天
任职收益: 1.83% 同期上证: 12.78%
简历: 张铮烁女士:中国籍,硕士研究生,毕业于北京交通大学技术经济及管理专业,具有多年证券从业经历。2007年7月至2010年7月在中诚信国际信用评级有限责任公司评级部担任分析师、项目经理,2010年8月至2015年5月在安邦资产管理有限责任公司固定收益部担任投资经理。2015年11月加入德邦基金管理有限公司担任基金经理助理。目前担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金、德邦德利货币市场基金、德邦如意货币市场基金、德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金、德邦锐乾债券型证券投资基金、德邦锐泓债券型证券投资基金、德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 12.6亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 12.6亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 12.6亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.48亿元 96.79% -0.42%
存款与备付金 2,367.23万元 1.18% 3.11%
其他资产 4,092.16万元 2.03% 36.83%
报告期:2020-12-31 资产总值:20.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发08 1,130万 11.91亿 93.21%
16农发17 300万 3.09亿 24.20%
国开1902 155.49万 1.58亿 12.38%
20浦发银行01 120万 1.2亿 9.39%
03国债(3) 63.2万 6,544.93万 5.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,580.84万 5.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-德邦基金

基金名称 净值 涨跌幅
德邦福鑫A 1.6046 2.94%
德邦福鑫C 1.5773 2.94%
德邦配置 1.4991 2.43%
优选C 1.5335 2.25%
德邦新回 1.7532 2.22%
德邦民裕A 1.5056 2.03%
德邦民裕C 1.4828 2.03%
德邦精锐A 1.3191 1.52%
德邦精锐C 1.3063 1.52%
新锐C 1.2424 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
广发优势 1.8236 16.53%
广发经济A 5.1701 15.07%
广发经济C 5.1599 15.03%
广发聚丰A 1.2951 14.93%
广发聚丰C 1.2928 14.89%
东吴医疗A 1.4022 14.58%
同泰优势A 1.2097 12.91%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
华宝油气C 0.3809 69.67%
石油A现汇 0.1548 69.55%
石油C现汇 0.1554 68.92%
广发石油C 1.0143 63.72%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.13%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
华夏能源 2.6310 47.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 124.03%
汇丰智造C 2.9809 122.94%
汇丰低碳 3.1055 121.40%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%
创金工业A 2.8904 120.05%
创金工业C 2.8350 118.56%

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