rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

华商鸿益一年定期开放债券发起式 (华商鸿益 008721) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0327

0.0000 0.00%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.0327 0.00%
2021-04-20 1.0327 0.02%
2021-04-19 1.0325 0.02%
2021-04-16 1.0323 0.00%
2021-04-15 1.0323 0.01%
2021-04-14 1.0322 0.00%
2021-04-13 1.0322 0.01%
2021-04-12 1.0321 0.02%
2021-04-09 1.0319 0.00%

购买指南

更多
  • 2020-05-29
  • 债券型基金
  • 2.16亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 华商鸿益一年定期开放债券发起式 基金简称 华商鸿益 基金代码 008721
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-29 基金公司 华商基金 基金经理 胡中原
总份额 2.1亿份 总净资产 2.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.47% 2.45% 0.00% 0.48%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

胡中原: 硕士 任职日期: 2020-05-26 任职天数: 330天
任职收益: 3.27% 同期上证: 22.00%
简历: 胡中原先生:中国籍,硕士研究生,2014年7月加入华商基金管理有限公司,曾任证券交易部债券交易员;2018年1月转入投资管理部,2018年1月2日起至今担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理;2018年9月转入固定收益部。2019年3月19日起至今担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月10日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年6月5日起至今担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金经理;2019年12月20日起至今担任华商现金增利货币市场基金基金经理;2020年3月10日起至今担任华商稳固添利债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 2.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.87亿元 98.25% 0.95%
存款与备付金 137.97万元 0.47% -31.93%
其他资产 372.56万元 1.28% 182.67%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.92亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发09 250万 2.51亿 116.12%
17国开08 30万 3,113.7万 14.42%
国开2002 5.17万 519.9万 2.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方得利 1.0381 3.03%
招商添利 1.2279 0.62%
中银高息A1 10.1200 0.50%
浙商中高A 1.0295 0.49%
浙商中高C 1.0247 0.48%
中加聚盈A 1.0450 0.45%
浙商丰利 1.5483 0.45%
中加聚盈C 1.0370 0.45%
财通兴利 1.0056 0.38%
工银瑞泽 1.0600 0.36%

同系基金-华商基金

基金名称 净值 涨跌幅
华商医疗 1.4464 2.25%
华商消费 1.8510 1.49%
华商升级 1.8160 1.23%
华商创新 2.7360 1.22%
华商万众 2.1770 1.21%
华商鑫安 1.8590 1.20%
华商双擎 0.9202 1.19%
华商常态 1.3160 1.15%
华商动力 0.7662 1.03%
华商智能 1.6940 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014