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交银科锐科技创新混合 (交银科锐 008734) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3398

0.0088 0.66%
2021/04/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-21 1.3398 0.66%
2021-04-20 1.3310 0.48%
2021-04-19 1.3247 2.07%
2021-04-16 1.2978 0.16%
2021-04-15 1.2957 -0.22%
2021-04-14 1.2986 1.89%
2021-04-13 1.2745 0.56%
2021-04-12 1.2674 -2.41%
2021-04-09 1.2987 -0.90%

购买指南

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  • 2020-01-15
  • 偏股型基金
  • 4.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银科锐科技创新混合 基金简称 交银科锐 基金代码 008734
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-15 基金公司 交银施罗德 基金经理 田彧龙
总份额 3.6亿份 总净资产 4.6亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.17% 7.58% -9.75% 4.57% 33.45% -1.67%
上证综指 1.35% 1.60% -3.71% 5.95% 23.66% -0.00%
沪深300 2.67% 1.21% -8.46% 8.06% 34.28% -2.16%
上证基指 1.15% 1.01% -6.57% 1.93% 18.47% -2.87%

基金经理

田彧龙: 硕士 任职日期: 2019-12-30 任职天数: 1年113天
任职收益: 33.10% 同期上证: 14.24%
简历: 田彧龙先生:基金经理。上海交通大学金融学硕士,多年证券投资行业从业经验。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2019年5月14日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年1月19日起担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.6亿份 8,750.54万份 1.29亿份 -4,184.47万份 -10.42%
2020-12-31 4.02亿份 -- 1.06亿份 -- -20.91%
2020-09-30 5.08亿份 -- 2.85亿份 -- -35.94%
2020-06-30 7.93亿份 -- 1.97亿份 -- -19.90%
2020-03-31 9.9亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.74亿元 79.78% -23.09%
债券 2,994.6万元 6.39% 4.6万%
存款与备付金 6,428.12万元 13.72% -20.98%
其他资产 52.3万元 0.11% 134.95%
报告期:2021-03-31 资产总值:4.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
柏楚电子 11.57万 3,390.47万 7.38%
紫光国微 31.14万 3,331.67万 7.25%
芒果超媒 55.28万 3,213.03万 6.99%
东方雨虹 61.19万 3,130.44万 6.81%
绝味食品 35.52万 2,735.04万 5.95%
亿纬锂能 29.89万 2,246.17万 4.89%
中公教育 74.36万 2,094.85万 4.56%
宝信软件 35.31万 2,063.18万 4.49%
三花智控 73.28万 1,510.95万 3.29%
迈瑞医疗 3.4万 1,357.01万 2.95%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.46亿 53.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,492.3万 11.95%
文化、体育和娱乐业 3,213.03万 6.99%
教育 2,094.85万 4.56%
科学研究和技术服务业 990.65万 2.15%
金融业 797.52万 1.73%
租赁和商务服务业 217.32万 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 19.68万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.4万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国开01 30万 2,994.6万 6.51%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 2.1440 3.33%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%
浦银新兴 3.3880 2.54%
天弘医疗C 1.9916 2.53%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银消费 2.1440 1.52%
交银医药 3.5524 1.46%
交银品质 2.3259 1.43%
交银股息 2.9442 1.41%
交银策略 2.1950 1.15%
交银养老2035 1.2722 0.85%
交银创业50A 1.9047 0.77%
交银创业50C 1.8941 0.77%
交银蓝筹 0.9730 0.75%
交银成长A 6.4659 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成健康 2.1440 3.33%
南方得利 1.0381 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
大成正向 1.6970 2.91%
海富均衡A 0.9777 2.79%
海富均衡C 0.9759 2.77%
东方城镇 1.8949 2.71%
信达健康 2.6750 2.57%
浦银生活 3.1030 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6267 58.92%
鹏华中债1-3C 1.5577 53.74%
中航瑞明C 1.4968 47.25%
东吴医疗A 1.4427 18.66%
新华消费 3.5447 17.54%
同泰优势A 1.2587 17.48%
同泰优势C 1.2538 17.44%
中信医药A 1.0974 16.71%
中信医药C 1.0924 16.62%
天弘生物A 0.9880 16.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1491 76.48%
石油C现汇 0.1497 75.96%
广发石油C 0.9744 71.17%
油气美元 0.0561 67.46%
华宝油气C 0.3637 62.66%
中航瑞明A 1.6267 61.30%
广发领先 1.6703 56.42%
鹏华中债1-3C 1.5577 55.49%
南华丰淳A 2.1303 48.74%
中航瑞明C 1.4968 48.49%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 3.0384 129.90%
农银能源 2.6065 129.41%
汇丰智造C 2.9580 128.77%
汇丰低碳 3.0689 128.72%
华夏能源 2.5990 127.19%
创金工业A 2.9116 127.17%
创金工业C 2.8557 125.62%
农银工业 3.2420 120.72%
交银品质 2.3259 117.72%

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