基金名称 | 创金合信上证超大盘量化股票A | 基金简称 | 创金大盘A | 基金代码 | 008768 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-12-24 | 基金公司 | 创金合信 | 基金经理 | 董梁 |
总份额 | 519.92万份 | 总净资产 | 1,261.37万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.85% | -4.51% | -10.35% | 1.03% | 27.04% | -5.20% |
上证综指 | -0.98% | 0.35% | -4.20% | 2.41% | 20.37% | -1.62% |
沪深300 | -1.09% | -0.53% | -8.75% | 3.94% | 29.72% | -4.43% |
上证基指 | -0.71% | 0.26% | -6.29% | -0.66% | 15.99% | -4.04% |
董梁: | 博士 | 任职日期: | 2019-12-21 | 任职天数: | 1年115天 |
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任职收益: | 14.78% | 同期上证: | 15.32% | ||
简历: | 董梁先生:中国香港,美国密歇根大学材料科学博士,计算机科学硕士,清华大学材料科学学士,计算机科学学士,多年证券、基金从业经验,CFA(特许金融分析师)。2005年-2009年在美国巴克莱环球投资者(BarclaysGlobalInvestors)任高级研究员,基金经理,负责美股量化模型开发及投资工作。2009年至2011年在瑞士信贷(Credit-Suisse)任自营交易员,负责港股量化模型开发和投资,以及环球股指期货期权的量化投资。2011至2012年在信达国际任执行董事,进行港股投资。2012年8月加入华安基金管理有限公司,任系统化投资部量化投资总监、基金经理。2015年加入香港启智资产管理有限公司(Zentific Investment Management)任投资部基金经理。2017年9月加入创金合信基金管理有限公司。现任首席量化投资官、量化指数与国际部总监、创金合信沪深300指数 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 519.92万份 | 13.91万份 | 534.34万份 | -520.43万份 | -50.02% |
2020-09-30 | 1,040.35万份 | 46.5万份 | 33.21万份 | 13.3万份 | 1.29% |
2020-06-30 | 1,027.05万份 | 12.87万份 | 11.7万份 | 1.16万份 | 0.11% |
2020-03-31 | 1,025.89万份 | 567.63万份 | 41.84万份 | 525.79万份 | 105.14% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1,166.5万元 | 91.77% | -26.83% |
债券 | 52.35万元 | 4.12% | 418.84% |
存款与备付金 | 50.99万元 | 4.01% | -59.8% |
其他资产 | 1.3万元 | 0.10% | 67.05% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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中国平安 | 1.21万 | 105.25万 | 8.34% |
招商银行 | 2.35万 | 103.28万 | 8.19% |
贵州茅台 | 500 | 99.9万 | 7.92% |
兴业银行 | 3.36万 | 70.12万 | 5.56% |
中国中免 | 2,245 | 63.41万 | 5.03% |
三一重工 | 1.59万 | 55.62万 | 4.41% |
中国太保 | 1.17万 | 44.93万 | 3.56% |
药明康德 | 3,303 | 44.5万 | 3.53% |
伊利股份 | 10,000 | 44.37万 | 3.52% |
恒瑞医药 | 3,800 | 42.35万 | 3.36% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 497.41万 | 39.43% |
制造业 | 485.98万 | 38.53% |
租赁和商务服务业 | 63.88万 | 5.06% |
科学研究和技术服务业 | 44.5万 | 3.53% |
采矿业 | 31.16万 | 2.47% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.18万 | 1.60% |
房地产业 | 14.55万 | 1.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.02万 | 0.64% |
文化、体育和娱乐业 | 8,184 | 0.06% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债10 | 3,710 | 37.05万 | 2.94% |
20国债01 | 1,530 | 15.3万 | 1.21% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 52.35万 | 4.15% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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长盛医疗 | 2.4690 | 1.81% |
宝盈医疗 | 2.0380 | 1.54% |
广发保健A | 3.3462 | 1.42% |
广发保健C | 3.3326 | 1.42% |
银华农业 | 2.2574 | 1.42% |
富国医药30 | 1.2082 | 1.33% |
嘉实农业 | 2.1727 | 1.29% |
泓德转型 | 1.9022 | 1.27% |
太平行业C | 1.0379 | 1.27% |
太平行业A | 1.0411 | 1.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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创金医疗A | 3.0247 | 1.21% |
创金医疗C | 2.9857 | 1.21% |
创金价值C | 1.1552 | 1.06% |
创金价值A | 1.1890 | 1.05% |
创金鑫益A | 1.5237 | 1.01% |
创金鑫益C | 1.5156 | 1.01% |
创金资产C | 1.0987 | 1.00% |
创金资产A | 1.1010 | 1.00% |
创金材料A | 0.9213 | 0.89% |
创金材料C | 0.9197 | 0.88% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
融通通捷 | 1.0532 | 3.30% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
天弘越南A | 1.3570 | 2.15% |
天弘越南C | 1.3529 | 2.15% |
生物科技C | 0.9868 | 2.13% |
天弘生物A | 0.9262 | 1.91% |
天弘生物C | 0.9258 | 1.90% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6257 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5556 | 53.69% |
中航瑞明C | 1.4960 | 46.32% |
广发优势 | 1.7606 | 13.41% |
广发经济A | 4.9913 | 12.34% |
广发聚丰A | 1.2498 | 12.31% |
广发经济C | 4.9817 | 12.30% |
广发聚丰C | 1.2478 | 12.27% |
农银消费H | 8.2732 | 10.84% |
东吴医疗A | 1.3624 | 10.61% |