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南方宁利一年债券 (南方宁利 008780) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0031

0.0007 0.07%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.0031 0.07%
2020-06-30 1.0024 0.11%
2020-06-24 1.0013 -0.21%
2020-06-19 1.0114 -0.17%
2020-06-12 1.0131 0.19%
2020-06-05 1.0112 -0.95%
2020-05-29 1.0209 -0.41%
2020-05-22 1.0251 0.00%
2020-05-15 1.0251 -0.14%

购买指南

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  • 2020-01-03
  • 债券型基金
  • 5.15亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 南方宁利一年债券 基金简称 南方宁利 基金代码 008780
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-03 基金公司 南方基金 基金经理 杜才超、刘文良
总份额 5.1亿份 总净资产 5.15亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% -0.96% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

刘文良: 硕士 任职日期: 2020-02-14 任职天数: 146天
任职收益: 0.80% 同期上证: 16.68%
简历: 刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月26日至2015年8月20日,任南方永利基金经理助理;2015年12月11日至2017年2月24日,任南方弘利基金经理;2015年12月30日至2017年5月5日,任南方安心基金经理;2016年11月8日至2018年2月2日,任南方荣发基金经理;2016年11月11日至2018年2月9日,任南方卓元基金经理;2017年5月5日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年5月19日至2018年7月27日,任南方和元基金经理;2017年5月23日至2018年7月27日,任南方纯元基金经理;2017年6月16日至2018年7月27日,任南方高元基金经理;2017年8月3日至2019年1月18日,任南方祥元基金经理;2017年9月12日至201
杜才超: 硕士 任职日期: 2019-12-31 任职天数: 191天
任职收益: 1.11% 同期上证: 11.58%
简历: 杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理。2019年6月至今,任南方旭元基金经理;2019年7月至今,任南方泰元基金经理。;2020年1月15日至今,任南方宁利一年债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.74亿元 97.10% --
存款与备付金 878.99万元 1.49% --
其他资产 837.21万元 1.42% --
报告期:2020-03-31 资产总值:5.92亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14国开15 50万 5,430.5万 10.54%
12国开13 50万 5,186.5万 10.07%
19中航集MTN003 40万 4,126.8万 8.01%
18广核01 40万 4,078.8万 7.92%
19中核01 40万 4,074.8万 7.91%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.44亿 47.27%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9820 3.92%
中海转债A 0.9840 3.91%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%
长信稳裕 1.1293 3.09%
华夏转债A 1.3730 3.08%
华富转债 1.2953 2.92%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工 1.0736 7.48%
高铁B级 0.4144 6.69%
证券基金 1.3267 6.55%
南方全指A 1.3672 5.36%
南方全指C 1.3488 5.35%
互联B级 1.1590 5.06%
有色ETF 0.8335 4.45%
南方有色C 0.8236 3.60%
南方有色A 0.8329 3.59%
信息ETF 1.2908 3.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.9000 7.66%
中航军工 1.2220 7.57%
南方军工 1.0736 7.48%
长盛航海 1.1750 7.21%
军工分级 1.4350 7.17%
融通军工 1.0620 7.16%
华夏军工 1.2030 7.12%
广发军联A 0.9726 7.08%
广发军联C 0.9717 7.07%
申万军工 1.3318 7.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3530 46.43%
券商指基 1.3460 43.50%
南方全指A 1.3672 43.19%
南方全指C 1.3488 43.14%
券商联接A 1.8576 42.85%
券商联接C 1.8501 42.80%
券商分级 1.4267 42.64%
天弘券商A 1.3597 42.54%
天弘券商C 1.3580 42.51%
证券股基 1.3039 41.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰策略 2.0570 80.38%
创金医疗A 2.7790 76.38%
创金医疗C 2.7580 75.76%
广发保健A 3.0048 75.14%
工银养老 1.6960 73.24%
工银前医 3.3760 73.22%
融通医疗A 2.4390 72.49%
宝盈医疗 2.0230 72.17%
工银医药A 2.7992 71.90%
广发经济 4.1890 71.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5509 320.72%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.0110 169.93%
银河创新 6.7837 164.46%
广发新兴 2.4568 157.53%
诺安和鑫 1.7495 156.00%
富国互联 2.5224 154.51%
广发双擎A 3.2273 150.33%
广发创新 2.9726 149.23%
泰达溢利A 1.9316 141.95%

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