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融通中债1-3年国开行债券指数A (1-3国开行债A 008787) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0310

0.0003 0.03%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0313 0.01%
2020-11-26 1.0312 0.02%
2020-11-25 1.0310 0.03%
2020-11-24 1.0307 -0.02%
2020-11-23 1.0309 0.14%
2020-11-20 1.0295 0.05%
2020-11-19 1.0290 2.68%
2020-11-18 1.0021 -0.05%
2020-11-17 1.0026 -0.01%

购买指南

更多
  • 2020-05-11
  • 债券型基金
  • 1.52亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 融通中债1-3年国开行债券指数A 基金简称 1-3国开行债A 基金代码 008787
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-05-11 基金公司 融通基金 基金经理 许富强
总份额 1.5亿份 总净资产 1.52亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.88% 2.86% 3.22% 3.09% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

许富强: 硕士 任职日期: 2020-05-07 任职天数: 207天
任职收益: 3.13% 同期上证: 18.69%
简历: 许富强先生:北京大学经济学硕士,多年证券投资从业经历。2011年7月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2018年12月4日)、融通增祥债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日至2019年7月10日),现任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通安债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2018年5月18日起至今)、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月11日起至今)、融通增鑫债券型证券投资基金(2019年12月30日至今)、融通中债1-3年国

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.5亿份 -- 2.5亿份 -- -62.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.44亿元 94.76% --
存款与备付金 631.72万元 4.15% --
其他资产 164.81万元 1.08% --
报告期:2020-09-30 资产总值:1.52亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 20万 2,066.2万 13.60%
15国开16 20万 2,026.6万 13.34%
18国开12 20万 2,015.2万 13.26%
19国开07 20万 2,000.6万 13.17%
20国开战疫120 20万 1,991万 13.10%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
银河如意 1.0549 1.59%
金信民旺A 1.0513 1.19%
金信民旺C 1.0344 1.19%
华夏转债A 1.4570 1.04%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
博时债券 3.0980 0.81%
工银优选A 1.3448 0.79%

同系基金-融通基金

基金名称 净值 涨跌幅
融通通乾 1.7633 1.54%
融通军工 1.2350 1.48%
融通领先 1.8800 1.40%
融通趋势 1.8430 1.32%
融通优选 1.6746 1.31%
融通巨潮A 1.5220 1.26%
融通1号A 2.5650 1.22%
融通巨潮C 1.3460 1.20%
融通策略C 1.6399 1.05%
融通策略A 1.6504 1.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
上投资源 0.6476 3.01%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 32.12%
石油C现汇 0.1185 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7798 30.29%
华宝油气C 0.2910 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3141 19.84%
广发汽车C 1.3117 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3141 89.28%
广发汽车C 1.3117 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3568 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1187 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.4689 134.97%
汇丰智造C 2.4084 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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