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中融恒安纯债债券A (中融恒安A 008796) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0080

0.0003 0.03%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.0080 0.03%
2021-01-20 1.0077 0.01%
2021-01-19 1.0076 -0.04%
2021-01-18 1.0080 -0.02%
2021-01-15 1.0082 -0.02%
2021-01-14 1.0084 0.02%
2021-01-13 1.0082 0.03%
2021-01-12 1.0079 0.03%
2021-01-11 1.0076 0.01%

购买指南

更多
  • 2020-03-02
  • 债券型基金
  • 1.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中融恒安纯债债券A 基金简称 中融恒安A 基金代码 008796
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-02 基金公司 中融基金 基金经理 哈默
总份额 1亿份 总净资产 1.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% 0.47% 0.94% 1.08% 0.00% 0.23%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

哈默: 硕士 任职日期: 2020-02-26 任职天数: 331天
任职收益: 0.80% 同期上证: 20.71%
简历: 哈默女士:中国国籍,毕业于中国人民大学国民经济学专业,经济学硕士,具有基金从业资格。2007年7月至2019年1月历任银华基金管理股份有限公司交易管理部交易员、固定收益部债券研究员、基金经理助理、基金经理。2019年1月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。现任中融恒裕纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒惠纯债债券型证券投资基金(2019年5月起至今)、中融恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年9月起至今)、中融睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2019年10月起至今)、中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月起至今)、中融恒安纯债债券型证券投资基金(2020年3月起至今)、中融聚锦一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年7月起至今)、中融融慧双欣一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1亿份 -- 5,000.47万份 -- -33.31%
2020-09-30 1.5亿份 -- 5,008.89万份 -- -25.02%
2020-06-30 2亿份 10.82万份 6.44万份 4.38万份 0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9,688.69万元 96.04% -19.28%
存款与备付金 210.31万元 2.08% -20.16%
其他资产 189.42万元 1.88% -93.05%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开06 20万 2,031.8万 20.18%
19国开07 20万 2,011.8万 19.98%
16国开06 10万 1,000.9万 9.94%
国开2004 10万 999.6万 9.93%
20晋商银行 10万 987.6万 9.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 699.09万 6.94%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融智选C 1.5443 2.13%
中融智选A 1.5641 2.13%
中融国企 2.1210 1.97%
中融竞争 1.7942 1.89%
中融核心 1.6202 1.85%
中融优选A 2.4927 1.73%
中融优选C 2.4535 1.73%
中融起点A 1.4033 1.69%
中融起点C 1.3283 1.68%
中融物联 1.5955 1.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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