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国金惠安利率债债券A (国金惠安A 008798) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9772

-0.0093 -0.94%
2020/07/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-06 0.9772 -0.94%
2020-07-03 0.9865 -0.25%
2020-07-02 0.9890 0.08%
2020-07-01 0.9882 0.00%
2020-06-30 0.9882 0.24%
2020-06-29 0.9858 0.12%
2020-06-24 0.9846 0.41%
2020-06-23 0.9806 -0.22%
2020-06-22 0.9828 -0.29%

购买指南

更多
  • 2020-03-02
  • 债券型基金
  • --
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 国金惠安利率债债券A 基金简称 国金惠安A 基金代码 008798
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-02 基金公司 国金基金 基金经理 于涛
总份额 1.9亿份 总净资产 -- 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-07-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.87% -0.46% -3.14% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 5.71% 14.15% 19.17% 7.78% 13.73% 9.27%
沪深300 5.67% 16.66% 23.90% 12.18% 22.62% 14.00%
上证基指 4.98% 13.42% 18.33% 10.69% 17.31% 12.29%

基金经理

于涛: 博士 任职日期: 2020-02-27 任职天数: 130天
任职收益: -1.35% 同期上证: 11.42%
简历: 于涛先生:中国人民大学财务学博士。历任中国农业银行山东省分行公司信贷部高级经理,大公国际评估有限公司工商企业评级部总经理,中债资信评估有限公司研究部副总经理,银河基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员,融通基金管理有限公司固定收益部债券高级研究员、信用债研究主管,安信证券股份有限公司资产管理部高级债券投资经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级债券基金经理,富荣基金管理有限公司副总经理。现任国金基金管理有限公司总经理助理兼联席固定收益投资总监。截至本招募说明书公布之日,于涛先生兼任国金惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
暂无记录

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 1.2750 9.72%
中海转债C 0.9660 7.33%
中海转债A 0.9670 7.33%
浙商丰利 1.3009 6.16%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
华夏转债A 1.3240 5.50%
华商转债A 1.2552 5.39%
华商转债C 1.2481 5.39%
富安债C 1.4757 5.38%
富安债A 1.5251 5.38%

同系基金-国金基金

基金名称 净值 涨跌幅
国金50 1.1806 5.75%
红利增强 1.0416 4.83%
国金300 1.0835 4.46%
国金策略 0.8891 4.17%
国金量化 1.2254 4.04%
国金国鑫C 1.9167 1.97%
国金鑫新 1.0430 1.86%
国金国鑫A 1.9147 1.79%
国金民丰 1.1191 1.21%
国金添利 1.0483 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指C 1.3075 9.41%
南方全指A 1.3253 9.41%
融通证券 1.2930 9.30%
券商指基 1.2950 9.28%
券商分级 1.3770 9.17%
长城久嘉 1.5948 9.11%
券商联接A 1.7947 9.07%
券商联接C 1.7875 9.07%
华泰金融 1.1919 9.04%
证券分级 1.2310 9.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2930 39.48%
天弘券商A 1.3075 36.65%
天弘券商C 1.3059 36.63%
证券股基 1.2655 36.47%
申万证券 1.1415 34.91%
德盛红利 1.1430 31.38%
中海量化 1.6950 27.35%
南方全指A 1.3253 27.02%
南方全指C 1.3075 26.98%
券商联接A 1.7947 26.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7306 77.97%
创金医疗C 2.7101 77.35%
广发保健A 2.9380 74.73%
工银前医 3.2980 73.70%
工银养老 1.6530 72.02%
宝盈医疗 1.9840 71.92%
工银医药A 2.7323 71.70%
工银医药C 2.6975 71.18%
融通医疗A 2.3690 71.17%
中欧医疗A 2.0935 69.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.4804 314.12%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.5659 148.94%
诺安成长 1.9120 145.44%
泰达溢利A 1.9362 142.55%
银河家盈 2.2153 138.93%
广发双擎A 3.0828 133.27%
诺安和鑫 1.6591 131.23%
富国互联 2.4063 126.34%
国联半导A 2.2374 123.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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