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海富通瑞弘6个月定开债券 (海富瑞弘 008803) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0000

0.0010 0.10%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.0000 0.10%
2020-11-20 0.9990 -0.10%
2020-11-19 1.0000 -0.12%
2020-11-18 1.0012 -0.08%
2020-11-17 1.0020 -0.05%
2020-11-16 1.0025 -0.02%
2020-11-13 1.0027 -0.04%
2020-11-12 1.0031 -0.08%
2020-11-06 1.0039 0.07%

购买指南

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  • 2020-04-15
  • 债券型基金
  • 8亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 海富通瑞弘6个月定开债券 基金简称 海富瑞弘 基金代码 008803
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-15 基金公司 海富通 基金经理 张靖爽
总份额 8亿份 总净资产 8亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% -0.26% 0.11% 0.05% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

张靖爽: 硕士 任职日期: 2020-04-10 任职天数: 234天
任职收益: 0.00% 同期上证: 21.28%
简历: 张靖爽女士:硕士。历任中银基金管理有限公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司投资经理、基金经理助理、研究员。2016年7月至2017年10月任海富通双利债券基金经理。2016年7月起兼任海富通一年定开债券基金经理。2016年11月起兼任海富通纯债债券基金经理。2017年8月起兼任海富通瑞福一年定开债券(现为海富通瑞福债券)和海富通瑞祥一年定开债券基金经理。2018年2月起兼任海富通融丰定开债券基金经理。2018年11月起兼任海富通鼎丰定开债券基金经理。2019年5月起兼任海富通新内需混合基金经理。2019年10月起兼任海富通聚合纯债基金经理。2019年12月起兼任海富通裕通30个月定开债券基金经理。2020年4月起兼任海富通裕昇三年定开债券基金经理。2020年5月起兼任海富通瑞弘6个月定开债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.92亿元 73.97% --
存款与备付金 693.79万元 0.87% --
其他资产 2.01亿元 25.16% --
报告期:2020-09-30 资产总值:8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18蓝星02 30万 3,037.8万 3.80%
18浙商01 30万 3,033.9万 3.79%
18杭金01 30万 3,022.5万 3.78%
18招金02 30万 3,021万 3.78%
19中建材MTN002 30万 3,015万 3.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.11亿 26.33%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海泳嘉C 1.0150 1.08%
东方永兴A 1.0263 1.00%
东方永兴C 1.0218 1.00%
华商丰利C 1.1370 0.98%
华商丰利A 1.1570 0.96%
鹏华丰和C 1.2740 0.95%
鹏华丰和A 1.4000 0.94%
天弘多元A 1.0206 0.85%
天弘多元C 1.0203 0.84%
华富转债 1.2759 0.76%

同系基金-海富通

基金名称 净值 涨跌幅
长三角LX 1.0366 1.56%
海富三角 1.0390 1.47%
国策导向 1.9880 1.27%
海富传媒A 2.1103 1.11%
海富传媒C 2.0593 1.10%
海富中小 1.6840 0.84%
海富混合 0.9750 0.72%
海富科创A 0.9752 0.64%
海富科创C 0.9696 0.63%
海富先进A 0.9685 0.58%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
券商分级 1.2903 2.19%
汇丰科技 3.1818 2.12%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
博时行业 1.8190 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4938 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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