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汇安恒鑫12个月定开纯债债券 (汇安恒鑫 008818) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0175

0.0004 0.04%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0175 0.04%
2021-04-02 1.0171 0.16%
2021-03-26 1.0155 0.15%
2021-03-19 1.0140 0.11%
2021-03-12 1.0129 0.03%
2021-03-05 1.0126 0.06%
2021-02-26 1.0120 0.09%
2021-02-19 1.0111 0.07%
2021-02-10 1.0104 0.13%

购买指南

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  • 2020-06-16
  • 债券型基金
  • 5.16亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 基金简称 汇安恒鑫 基金代码 008818
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-06-16 基金公司 汇安基金 基金经理 张昆
总份额 5.1亿份 总净资产 5.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.48% 0.47% 1.75% 0.00% 0.57%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

张昆: 硕士 任职日期: 2020-09-23 任职天数: 205天
任职收益: 1.75% 同期上证: 3.64%
简历: 张昆先生:清华大学金融学硕士研究生。曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部高级经理一职。2020年9月23日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年9月23日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.97亿元 96.32% --
存款与备付金 463.57万元 0.90% --
其他资产 1,435.4万元 2.78% --
报告期:2020-12-31 资产总值:5.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出13 100万 1.01亿 19.54%
18进出13 50万 5,040.5万 9.77%
19农发09 50万 5,013万 9.72%
19国开14 50万 5,009.5万 9.71%
20进出12 50万 5,009万 9.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,499.85万 2.91%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-汇安基金

基金名称 净值 涨跌幅
汇安泓阳 0.9395 3.16%
汇安龙头 1.4751 3.16%
汇安核心A 1.2931 2.92%
汇安核心C 1.2652 2.91%
汇安资产 0.7738 2.22%
汇安趋势C 1.2111 1.75%
汇安趋势A 1.2326 1.74%
汇安先锋A 1.3582 1.68%
汇安先锋C 1.3483 1.68%
汇安丰利C 1.6393 1.66%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 19.13%
广发经济A 5.0814 17.96%
广发经济C 5.0716 17.92%
广发聚丰A 1.2711 17.77%
广发聚丰C 1.2691 17.74%
东吴医疗A 1.3614 17.17%
信达健康 2.5450 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 78.17%
石油A现汇 0.1528 74.15%
石油C现汇 0.1534 73.47%
华宝油气C 0.3783 72.52%
广发石油C 1.0039 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.37%
广发领先 1.6218 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1083 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 130.15%
汇丰智造A 2.9285 125.39%
汇丰低碳 2.9763 124.53%
汇丰智造C 2.8513 124.28%
创金工业A 2.7684 123.03%
农银工业 3.1363 122.57%
创金工业C 2.7156 121.51%
农银研究 3.4045 119.19%
华夏能源 2.4810 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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