基金名称 | 农银汇理策略趋势混合 | 基金简称 | 农银趋势 | 基金代码 | 008819 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-02-26 | 基金公司 | 农银汇理 | 基金经理 | 张峰 |
总份额 | 9.84亿份 | 总净资产 | 14.49亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -7.70% | -0.18% | 13.28% | 20.56% | 0.00% | 6.99% |
上证综指 | -1.62% | 4.40% | 6.69% | 6.83% | 26.25% | 4.70% |
沪深300 | -3.45% | 4.25% | 12.02% | 15.18% | 41.61% | 7.07% |
上证基指 | -1.70% | 1.70% | 4.18% | 4.28% | 20.26% | 2.12% |
张峰: | 硕士 | 任职日期: | 2020-01-22 | 任职天数: | 1年34天 |
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任职收益: | 57.59% | 同期上证: | 18.81% | ||
简历: | 张峰先生:中国国籍,工学硕士。历任南方基金管理有限公司研究员、投资经理助理。现任农银汇理投资副总监、投资部总经理、农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金经理、农银汇理策略精选混合型证券投资基金基金经理、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金基金经理、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,同时兼任农银汇理博盈1号集合资产管理计划投资经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 9.84亿份 | 1.33亿份 | 5.43亿份 | -4.1亿份 | -29.41% |
2020-09-30 | 13.93亿份 | 6亿份 | 13.02亿份 | -7.02亿份 | -33.49% |
2020-06-30 | 20.95亿份 | 2.78亿份 | 28.25亿份 | -25.47亿份 | -54.86% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 13.36亿元 | 89.84% | -17.56% |
债券 | 7,095.66万元 | 4.77% | -22.94% |
存款与备付金 | 1,249.24万元 | 0.84% | -25.72% |
其他资产 | 6,766.58万元 | 4.55% | 50.65% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 5.74万 | 1.15亿 | 7.92% |
泸州老窖 | 50.43万 | 1.14亿 | 7.87% |
五粮液 | 39.01万 | 1.14亿 | 7.86% |
今世缘 | 161.4万 | 9,261.13万 | 6.39% |
美的集团 | 91.39万 | 8,996.43万 | 6.21% |
宁德时代 | 22.37万 | 7,852.75万 | 5.42% |
双汇发展 | 160.65万 | 7,405.96万 | 5.11% |
分众传媒 | 646.93万 | 6,385.2万 | 4.41% |
珀莱雅 | 32.61万 | 5,803.94万 | 4.01% |
恒顺醋业 | 237.5万 | 5,258.26万 | 3.63% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 11.79亿 | 81.38% |
金融业 | 8,443.01万 | 5.83% |
租赁和商务服务业 | 6,385.2万 | 4.41% |
交通运输、仓储和邮政业 | 715.47万 | 0.49% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 108.11万 | 0.07% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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国开2004 | 70.99万 | 7,095.66万 | 4.90% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
华夏军工 | 1.5700 | 3.56% |
国投国安 | 1.2430 | 3.41% |
华商甄选 | 1.0598 | 3.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
农银医疗 | 1.7357 | 0.21% |
农银保健 | 3.1724 | 0.13% |
农银金祺 | 1.0122 | 0.07% |
农银丰泽 | 1.0347 | 0.07% |
农银金润 | 0.9996 | 0.06% |
农银金聚 | 1.0132 | 0.05% |
农银金利 | 1.0162 | 0.05% |
农银丰盈 | 1.0405 | 0.05% |
农银金丰 | 1.1435 | 0.04% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.0853 | 7.50% |
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发领先 | 1.5645 | 22.02% |
安信鑫发 | 2.1530 | 18.30% |
九泰行业A | 1.3958 | 17.58% |
九泰行业C | 1.3960 | 17.56% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
广发因子 | 2.6298 | 16.94% |
石油A现汇 | 0.1518 | 16.77% |
石油C现汇 | 0.1525 | 16.59% |
广发石油C | 0.9844 | 16.50% |
东方支柱 | 1.0945 | 16.46% |