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农银汇理策略趋势混合 (农银趋势 008819) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5759

-0.0052 -0.33%
2021/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-23 1.5759 -0.33%
2021-02-22 1.5811 -4.07%
2021-02-19 1.6482 -1.18%
2021-02-18 1.6679 -2.31%
2021-02-10 1.7074 2.46%
2021-02-09 1.6664 3.62%
2021-02-08 1.6082 1.11%
2021-02-05 1.5906 -0.02%
2021-02-04 1.5909 -0.01%

购买指南

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  • 2020-02-26
  • 偏股型基金
  • 14.49亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 农银汇理策略趋势混合 基金简称 农银趋势 基金代码 008819
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-26 基金公司 农银汇理 基金经理 张峰
总份额 9.84亿份 总净资产 14.49亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -7.70% -0.18% 13.28% 20.56% 0.00% 6.99%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

张峰: 硕士 任职日期: 2020-01-22 任职天数: 1年34天
任职收益: 57.59% 同期上证: 18.81%
简历: 张峰先生:中国国籍,工学硕士。历任南方基金管理有限公司研究员、投资经理助理。现任农银汇理投资副总监、投资部总经理、农银汇理行业领先混合型证券投资基金基金经理、农银汇理策略精选混合型证券投资基金基金经理、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理、农银汇理策略趋势混合型证券投资基金基金经理、农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,同时兼任农银汇理博盈1号集合资产管理计划投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9.84亿份 1.33亿份 5.43亿份 -4.1亿份 -29.41%
2020-09-30 13.93亿份 6亿份 13.02亿份 -7.02亿份 -33.49%
2020-06-30 20.95亿份 2.78亿份 28.25亿份 -25.47亿份 -54.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.36亿元 89.84% -17.56%
债券 7,095.66万元 4.77% -22.94%
存款与备付金 1,249.24万元 0.84% -25.72%
其他资产 6,766.58万元 4.55% 50.65%
报告期:2020-12-31 资产总值:14.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5.74万 1.15亿 7.92%
泸州老窖 50.43万 1.14亿 7.87%
五粮液 39.01万 1.14亿 7.86%
今世缘 161.4万 9,261.13万 6.39%
美的集团 91.39万 8,996.43万 6.21%
宁德时代 22.37万 7,852.75万 5.42%
双汇发展 160.65万 7,405.96万 5.11%
分众传媒 646.93万 6,385.2万 4.41%
珀莱雅 32.61万 5,803.94万 4.01%
恒顺醋业 237.5万 5,258.26万 3.63%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.79亿 81.38%
金融业 8,443.01万 5.83%
租赁和商务服务业 6,385.2万 4.41%
交通运输、仓储和邮政业 715.47万 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 108.11万 0.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 70.99万 7,095.66万 4.90%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
华夏军工 1.5700 3.56%
国投国安 1.2430 3.41%
华商甄选 1.0598 3.39%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
农银医疗 1.7357 0.21%
农银保健 3.1724 0.13%
农银金祺 1.0122 0.07%
农银丰泽 1.0347 0.07%
农银金润 0.9996 0.06%
农银金聚 1.0132 0.05%
农银金利 1.0162 0.05%
农银丰盈 1.0405 0.05%
农银金丰 1.1435 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

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