基金名称 | 民生加银龙头优选股票 | 基金简称 | 民生龙头 | 基金代码 | 008860 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-02-27 | 基金公司 | 民生加银 | 基金经理 | 王亮 |
总份额 | 6.53亿份 | 总净资产 | 10.83亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -8.91% | -3.03% | 19.43% | 34.20% | 0.00% | 8.82% |
上证综指 | -1.62% | 4.40% | 6.69% | 6.83% | 26.25% | 4.70% |
沪深300 | -3.45% | 4.25% | 12.02% | 15.18% | 41.61% | 7.07% |
上证基指 | -1.70% | 1.70% | 4.18% | 4.28% | 20.26% | 2.12% |
王亮: | 硕士 | 任职日期: | 2020-02-24 | 任职天数: | 1年1天 |
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任职收益: | 80.43% | 同期上证: | 19.96% | ||
简历: | 王亮先生:清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职;自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理;自2019年8月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理;自2020年3月至今担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 6.53亿份 | 1.21亿份 | 2.88亿份 | -1.67亿份 | -20.38% |
2020-09-30 | 8.2亿份 | 1.99亿份 | 12.39亿份 | -10.39亿份 | -55.88% |
2020-06-30 | 18.6亿份 | 3,583.96万份 | 17.33亿份 | -16.97亿份 | -47.71% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 10.07亿元 | 91.03% | -3.3% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 9,596.22万元 | 8.67% | -9.17% |
其他资产 | 327.49万元 | 0.30% | -6.87% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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隆基股份 | 111.8万 | 1.03亿 | 9.52% |
美团-W | 37.2万 | 9,224.15万 | 8.52% |
美的集团 | 86.39万 | 8,503.8万 | 7.85% |
五粮液 | 20.24万 | 5,908.36万 | 5.46% |
顺丰控股 | 66.59万 | 5,875.48万 | 5.43% |
中国平安 | 64.28万 | 5,591.4万 | 5.16% |
恒瑞医药 | 49.09万 | 5,471.77万 | 5.05% |
贵州茅台 | 2.42万 | 4,835.16万 | 4.46% |
金山办公 | 11.57万 | 4,754.04万 | 4.39% |
腾讯控股 | 9.45万 | 4,488.1万 | 4.14% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 6.76亿 | 62.46% |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,877.48万 | 5.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,878.08万 | 5.43% |
金融业 | 5,762.84万 | 5.32% |
科学研究和技术服务业 | 1,834.05万 | 1.69% |
水利、环境和公共设施管理业 | 25.11万 | 0.02% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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歌尔转2 | 7,824 | 78.24万 | 0.04% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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永赢医药A | 1.2271 | 2.57% |
永赢医药C | 1.2252 | 2.57% |
博时军工A | 1.8260 | 2.18% |
建信医疗 | 2.1004 | 2.14% |
易基金融 | 1.4756 | 1.65% |
创金金融C | 1.2468 | 1.52% |
创金金融A | 1.2683 | 1.52% |
嘉实金融A | 1.5714 | 1.51% |
嘉实金融C | 1.5480 | 1.49% |
富国文体C | 2.5250 | 1.20% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.0853 | 7.50% |
民生科技 | 2.0680 | 1.08% |
民生稳健 | 3.6480 | 1.05% |
民生城镇A | 3.0260 | 0.97% |
民生城镇C | 3.0190 | 0.94% |
民生成长A | 1.9479 | 0.92% |
民生成长C | 1.9369 | 0.91% |
民生内需 | 3.1170 | 0.91% |
民生精选 | 1.0310 | 0.59% |
民生优选 | 2.5300 | 0.44% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.0853 | 7.50% |
鹏华启航 | 1.0330 | 5.11% |
华夏磐利A | 1.1276 | 4.91% |
华夏磐利C | 1.1251 | 4.90% |
中庚品质 | 1.0417 | 4.70% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
博时荣丰A | 1.2805 | 3.79% |
华夏产业 | 1.8747 | 3.78% |
博时荣丰C | 1.2755 | 3.78% |
银华小盘 | 1.0532 | 3.68% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发领先 | 1.5645 | 22.02% |
安信鑫发 | 2.1530 | 18.30% |
九泰行业A | 1.3958 | 17.58% |
九泰行业C | 1.3960 | 17.56% |
易基优质 | 1.6572 | 17.55% |
广发因子 | 2.6298 | 16.94% |
石油A现汇 | 0.1518 | 16.77% |
石油C现汇 | 0.1525 | 16.59% |
广发石油C | 0.9844 | 16.50% |
东方支柱 | 1.0945 | 16.46% |