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民生加银龙头优选股票 (民生龙头 008860) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值：1.8043

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2021/02/23 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-23 1.8043 0.00%
2021-02-22 1.8043 -5.20%
2021-02-19 1.9032 -0.99%
2021-02-18 1.9223 -2.95%
2021-02-10 1.9808 2.36%
2021-02-09 1.9351 2.11%
2021-02-08 1.8952 0.62%
2021-02-05 1.8835 1.02%
2021-02-04 1.8645 -0.31%

购买指南

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  • 2020-02-27
  • 偏股型基金
  • 10.83亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 民生加银龙头优选股票 基金简称 民生龙头 基金代码 008860
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-27 基金公司 民生加银 基金经理 王亮
总份额 6.53亿份 总净资产 10.83亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现（2021-02-23）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -8.91% -3.03% 19.43% 34.20% 0.00% 8.82%
上证综指 -1.62% 4.40% 6.69% 6.83% 26.25% 4.70%
沪深300 -3.45% 4.25% 12.02% 15.18% 41.61% 7.07%
上证基指 -1.70% 1.70% 4.18% 4.28% 20.26% 2.12%

基金经理

任职收益 | 查看历任
王亮： 硕士 任职日期： 2020-02-24 任职天数： 1年1天
任职收益： 80.43% 同期上证： 19.96%
简历： 王亮先生：清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，担任基金经理一职；自2017年11月至今担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2018年3月至今担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2018年11月至今担任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理；自2019年8月至今担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理；自2020年3月至今担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.53亿份 1.21亿份 2.88亿份 -1.67亿份 -20.38%
2020-09-30 8.2亿份 1.99亿份 12.39亿份 -10.39亿份 -55.88%
2020-06-30 18.6亿份 3,583.96万份 17.33亿份 -16.97亿份 -47.71%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.07亿元 91.03% -3.3%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,596.22万元 8.67% -9.17%
其他资产 327.49万元 0.30% -6.87%
报告期：2020-12-31 资产总值：11.07亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 111.8万 1.03亿 9.52%
美团-W 37.2万 9,224.15万 8.52%
美的集团 86.39万 8,503.8万 7.85%
五粮液 20.24万 5,908.36万 5.46%
顺丰控股 66.59万 5,875.48万 5.43%
中国平安 64.28万 5,591.4万 5.16%
恒瑞医药 49.09万 5,471.77万 5.05%
贵州茅台 2.42万 4,835.16万 4.46%
金山办公 11.57万 4,754.04万 4.39%
腾讯控股 9.45万 4,488.1万 4.14%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.76亿 62.46%
交通运输、仓储和邮政业 5,877.48万 5.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,878.08万 5.43%
金融业 5,762.84万 5.32%
科学研究和技术服务业 1,834.05万 1.69%
水利、环境和公共设施管理业 25.11万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
歌尔转2 7,824 78.24万 0.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
永赢医药A 1.2271 2.57%
永赢医药C 1.2252 2.57%
博时军工A 1.8260 2.18%
建信医疗 2.1004 2.14%
易基金融 1.4756 1.65%
创金金融C 1.2468 1.52%
创金金融A 1.2683 1.52%
嘉实金融A 1.5714 1.51%
嘉实金融C 1.5480 1.49%
富国文体C 2.5250 1.20%

同系基金-民生加银

基金名称 净值 涨跌幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
民生科技 2.0680 1.08%
民生稳健 3.6480 1.05%
民生城镇A 3.0260 0.97%
民生城镇C 3.0190 0.94%
民生成长A 1.9479 0.92%
民生成长C 1.9369 0.91%
民生内需 3.1170 0.91%
民生精选 1.0310 0.59%
民生优选 2.5300 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.0853 7.50%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
中庚品质 1.0417 4.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
华夏产业 1.8747 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
银华小盘 1.0532 3.68%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发领先 1.5645 22.02%
安信鑫发 2.1530 18.30%
九泰行业A 1.3958 17.58%
九泰行业C 1.3960 17.56%
易基优质 1.6572 17.55%
广发因子 2.6298 16.94%
石油A现汇 0.1518 16.77%
石油C现汇 0.1525 16.59%
广发石油C 0.9844 16.50%
东方支柱 1.0945 16.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.6740 82.40%
创金工业A 3.4260 80.88%
创金工业C 3.3639 80.25%
创金资源A 2.5612 78.22%
创金资源C 2.5044 77.77%
华夏能源 2.7890 77.76%
建信能源 1.7838 69.61%
汇丰低碳 3.3050 60.91%
太科对冲 21.4700 59.87%
大摩进取 3.9560 58.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4260 146.67%
创金工业C 3.3639 144.97%
诺德价值 3.5876 136.56%
诺德周期 4.3710 129.69%
广发高端A 3.1884 123.04%
南方港成 2.8060 120.60%
精选现汇 0.5932 119.54%
东方思路A 1.9053 118.62%
东方思路C 1.8632 117.77%

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