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安信价值成长混合A (安信价成A 008891) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6277

0.0012 0.07%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.6277 0.07%
2021-04-14 1.6265 1.92%
2021-04-13 1.5958 -0.13%
2021-04-12 1.5979 -2.25%
2021-04-09 1.6346 -1.03%
2021-04-08 1.6516 0.19%
2021-04-07 1.6484 -0.69%
2021-04-06 1.6599 -0.14%
2021-04-02 1.6622 0.33%

购买指南

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  • 2020-02-21
  • 偏股型基金
  • 4.45亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 安信价值成长混合A 基金简称 安信价成A 基金代码 008891
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-21 基金公司 安信基金 基金经理 陈振宇、聂世林
总份额 2.19亿份 总净资产 4.45亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。 本基金通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.45% 1.66% -6.80% 16.89% 62.45% -0.76%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

陈振宇: 硕士 任职日期: 2020-02-17 任职天数: 1年59天
任职收益: 62.77% 同期上证: 14.85%
简历: 陈振宇先生:经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理,招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理,安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理,安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理,兼任安信乾盛财富管理(深圳)有限公司董事。
聂世林: 硕士 任职日期: 2020-02-17 任职天数: 1年59天
任职收益: 62.77% 同期上证: 14.85%
简历: 聂世林先生:中国籍,经济学硕士,具有多年证券从业经历。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年2月18日至今,任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月24日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2.19亿份 3,829.56万份 8,523.28万份 -4,693.72万份 -17.66%
2020-09-30 2.66亿份 6,849.8万份 2.9亿份 -2.22亿份 -45.50%
2020-06-30 4.88亿份 1,068.95万份 5.85亿份 -5.74亿份 -54.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.01亿元 86.14% 17.59%
债券 2,229.37万元 4.79% --
存款与备付金 2,003.44万元 4.30% -64.57%
其他资产 2,219.69万元 4.77% 4,016.96%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.66亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海尔智家 130.47万 3,810.97万 8.57%
长城汽车 128.62万 2,879.53万 6.47%
立讯精密 40.6万 2,278.47万 5.12%
科沃斯 25.23万 2,232.55万 5.02%
星宇股份 9.19万 1,842.6万 4.14%
紫金矿业 237.8万 1,757.25万 3.95%
歌尔股份 45.59万 1,701.42万 3.82%
贵州茅台 8,500 1,698.3万 3.82%
神火股份 207.92万 1,659.2万 3.73%
宋城演艺 88.88万 1,574.91万 3.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.75亿 61.70%
金融业 1,766.47万 3.97%
文化、体育和娱乐业 1,681.65万 3.78%
科学研究和技术服务业 1,156.3万 2.60%
采矿业 1,125.2万 2.53%
批发和零售业 311.02万 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 130.22万 0.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 14.31万 1,429.14万 3.21%
20国债01 7.17万 717.13万 1.61%
国开1805 6,000 60.5万 0.14%
大秦转债 2,260 22.6万 0.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,146.27万 4.82%
企业债 -- --%
可转债 22.6万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-安信基金

基金名称 净值 涨跌幅
安信鑫发 2.0700 0.73%
安信工业C 1.1997 0.41%
安信工业A 1.2067 0.41%
安信禧悦 1.0311 0.32%
安信医药C 1.0341 0.26%
安信医药A 1.0354 0.26%
安信信用 1.0207 0.18%
安信阿尔A 1.2172 0.16%
安信核心C 1.7429 0.15%
安信阿尔C 1.2116 0.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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