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创金合信鑫利混合A (创金鑫利A 008893) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2537

0.0064 0.51%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.2537 0.51%
2021-04-14 1.2473 0.59%
2021-04-13 1.2400 -0.07%
2021-04-12 1.2409 -1.30%
2021-04-09 1.2572 -0.44%
2021-04-08 1.2628 0.79%
2021-04-07 1.2529 0.11%
2021-04-06 1.2515 0.04%
2021-04-02 1.2510 0.39%

购买指南

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  • 2020-01-13
  • 偏债型基金
  • 7.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信鑫利混合A 基金简称 创金鑫利A 基金代码 008893
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-01-13 基金公司 创金合信 基金经理 王妍、闫一帆
总份额 5.41亿份 总净资产 7.36亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.72% 0.44% -4.37% 5.57% 23.60% -1.30%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

闫一帆: 硕士 任职日期: 2020-01-22 任职天数: 1年85天
任职收益: 25.86% 同期上证: 11.95%
简历: 闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年1月24日),现任固定收益部总监助理,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020
王妍: 博士 任职日期: 2020-01-22 任职天数: 1年85天
任职收益: 25.86% 同期上证: 11.95%
简历: 王妍女士:中国国籍,吉林大学经济学博士。曾就职于天相投资顾问有限公司担任总裁业务助理。2009年加入第一创业证券资产管理部任高级研究员、研究部总监助理。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,现任行业投资研究部执行总监、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年12月31日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职),创金合信鑫益混合型证券投资基金基金经理(2020年3月2日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.41亿份 8,295.64万份 6.79万份 8,288.84万份 18.11%
2020-09-30 4.58亿份 1.12亿份 20.84万份 1.12亿份 32.41%
2020-06-30 3.46亿份 1.45亿份 11.19万份 1.45亿份 72.53%
2020-03-31 2亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.85亿元 34.11% 46.03%
债券 4.74亿元 56.84% 15.84%
存款与备付金 2,209.69万元 2.65% -8.23%
其他资产 5,336.64万元 6.40% 13.8%
报告期:2020-12-31 资产总值:8.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 23.61万 2,176.84万 2.96%
赣锋锂业 19.63万 1,986.56万 2.70%
宁德时代 3.91万 1,372.84万 1.87%
汇川技术 14.7万 1,371.51万 1.86%
牧原股份 16.04万 1,236.68万 1.68%
美的集团 12.03万 1,184.23万 1.61%
东方雨虹 30.56万 1,185.77万 1.61%
东方财富 36.79万 1,140.49万 1.55%
恩捷股份 7.96万 1,128.57万 1.53%
山东药玻 21.86万 1,096.28万 1.49%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.23亿 30.31%
金融业 3,248.67万 4.42%
农、林、牧、渔业 1,455.94万 1.98%
采矿业 625.96万 0.85%
批发和零售业 395.75万 0.54%
租赁和商务服务业 270.28万 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 140.81万 0.19%
房地产业 11.11万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 6.3万 0.01%
文化、体育和娱乐业 3.77万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 37.76万 3,771.09万 5.13%
PR芙蓉债 60万 3,610.2万 4.91%
16峨旅01 30万 3,004.5万 4.08%
16北部湾 30万 2,996.7万 4.07%
20宁证01 30万 2,980.5万 4.05%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,271.04万 5.81%
企业债 4.26亿 57.89%
可转债 554.86万 0.75%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金价值C 1.1977 2.69%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%
创金资产C 1.1332 2.39%
创金资源A 2.1032 2.02%
创金资源C 2.0551 2.02%
创金核价C 1.0415 1.96%
创金核价A 1.0438 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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