基金名称 | 创金合信鑫利混合C | 基金简称 | 创金鑫利C | 基金代码 | 008894 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏债型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-01-13 | 基金公司 | 创金合信 | 基金经理 | 王妍、闫一帆 |
总份额 | 3,878.22万份 | 总净资产 | 7.36亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.72% | 0.41% | -4.46% | 5.37% | 23.12% | -1.40% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
闫一帆: | 硕士 | 任职日期: | 2020-01-22 | 任职天数: | 1年85天 |
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任职收益: | 25.25% | 同期上证: | 11.95% | ||
简历: | 闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年1月24日),现任固定收益部总监助理,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020 |
王妍: | 博士 | 任职日期: | 2020-01-22 | 任职天数: | 1年85天 |
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任职收益: | 25.25% | 同期上证: | 11.95% | ||
简历: | 王妍女士:中国国籍,吉林大学经济学博士。曾就职于天相投资顾问有限公司担任总裁业务助理。2009年加入第一创业证券资产管理部任高级研究员、研究部总监助理。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,现任行业投资研究部执行总监、创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年12月31日起任职),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职),创金合信鑫益混合型证券投资基金基金经理(2020年3月2日起任职)。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 3,878.22万份 | 3,868.2万份 | 26.5万份 | 3,841.69万份 | 10,518.12% |
2020-09-30 | 36.52万份 | 86.27万份 | 69.02万份 | 17.26万份 | 89.56% |
2020-06-30 | 19.27万份 | 11.85万份 | 10.83万份 | 1.03万份 | 5.62% |
2020-03-31 | 18.24万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2.85亿元 | 34.11% | 46.03% |
债券 | 4.74亿元 | 56.84% | 15.84% |
存款与备付金 | 2,209.69万元 | 2.65% | -8.23% |
其他资产 | 5,336.64万元 | 6.40% | 13.8% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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隆基股份 | 23.61万 | 2,176.84万 | 2.96% |
赣锋锂业 | 19.63万 | 1,986.56万 | 2.70% |
宁德时代 | 3.91万 | 1,372.84万 | 1.87% |
汇川技术 | 14.7万 | 1,371.51万 | 1.86% |
牧原股份 | 16.04万 | 1,236.68万 | 1.68% |
美的集团 | 12.03万 | 1,184.23万 | 1.61% |
东方雨虹 | 30.56万 | 1,185.77万 | 1.61% |
东方财富 | 36.79万 | 1,140.49万 | 1.55% |
恩捷股份 | 7.96万 | 1,128.57万 | 1.53% |
山东药玻 | 21.86万 | 1,096.28万 | 1.49% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 2.23亿 | 30.31% |
金融业 | 3,248.67万 | 4.42% |
农、林、牧、渔业 | 1,455.94万 | 1.98% |
采矿业 | 625.96万 | 0.85% |
批发和零售业 | 395.75万 | 0.54% |
租赁和商务服务业 | 270.28万 | 0.37% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 140.81万 | 0.19% |
房地产业 | 11.11万 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.3万 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 3.77万 | 0.01% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债10 | 37.76万 | 3,771.09万 | 5.13% |
PR芙蓉债 | 60万 | 3,610.2万 | 4.91% |
16峨旅01 | 30万 | 3,004.5万 | 4.08% |
16北部湾 | 30万 | 2,996.7万 | 4.07% |
20宁证01 | 30万 | 2,980.5万 | 4.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 4,271.04万 | 5.81% |
企业债 | 4.26亿 | 57.89% |
可转债 | 554.86万 | 0.75% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海资源C | 2.0180 | 2.70% |
创金价值C | 1.1977 | 2.69% |
前海资源A | 2.0290 | 2.68% |
创金价值A | 1.2328 | 2.68% |
创金鑫益C | 1.5647 | 2.48% |
创金鑫益A | 1.5731 | 2.48% |
创金资产A | 1.1357 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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创金价值C | 1.1977 | 2.69% |
创金价值A | 1.2328 | 2.68% |
创金鑫益C | 1.5647 | 2.48% |
创金鑫益A | 1.5731 | 2.48% |
创金资产A | 1.1357 | 2.39% |
创金资产C | 1.1332 | 2.39% |
创金资源A | 2.1032 | 2.02% |
创金资源C | 2.0551 | 2.02% |
创金核价C | 1.0415 | 1.96% |
创金核价A | 1.0438 | 1.95% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |