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国寿安保创精选88ETF联接C (国寿精选88C 008899) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9771

0.0135 1.40%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 0.9771 1.40%
2021-04-16 0.9636 1.10%
2021-04-15 0.9531 -0.01%
2021-04-14 0.9532 1.11%
2021-04-13 0.9427 -0.01%
2021-04-12 0.9428 -1.76%
2021-04-09 0.9597 0.09%
2021-04-08 0.9588 -0.37%
2021-04-07 0.9624 -0.63%

购买指南

更多
  • 2020-03-04
  • 偏股型基金
  • 2.86亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保创精选88ETF联接C 基金简称 国寿精选88C 基金代码 008899
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2020-03-04 基金公司 国寿安保 基金经理 李康
总份额 394.81万份 总净资产 2.86亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为 ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪国证创业板中盘精选 88指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金属于 ETF 联接基金,目标 ETF 为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,属于高预期风险、高预期收益的开放式基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.64% 5.39% -5.49% -14.54% -2.37% -7.66%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

李康: 博士 任职日期: 2020-02-27 任职天数: 1年53天
任职收益: -2.30% 同期上证: 16.25%
简历: 李康先生:博士。2009年10月至2012年12月,中国国际金融有限公司量化投资研究员。2012年12月至2013年11月,长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理,2018年8月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年4月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金经理,2020年3月起担任国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金、国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 394.81万份 229.83万份 418.45万份 -188.61万份 -32.33%
2020-09-30 583.42万份 1,178.21万份 853.5万份 324.71万份 125.51%
2020-06-30 258.72万份 71.66万份 279.81万份 -208.15万份 -44.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 337.53万元 1.18% -22.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,735.02万元 6.05% -23.33%
其他资产 2.66亿元 92.77% -3.78%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
鼎龙股份 1.54万 29.12万 0.10%
钢研高纳 4,800 17.26万 0.06%
长亮科技 9,700 18.43万 0.06%
超图软件 7,400 13.65万 0.05%
科顺股份 6,300 13.52万 0.05%
星源材质 5,179 15.68万 0.05%
宝通科技 5,500 10.68万 0.04%
全志科技 3,800 12.26万 0.04%
洲明科技 1.12万 10.55万 0.04%
数码科技 2.53万 11.82万 0.04%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 212.9万 0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 101.58万 0.35%
科学研究和技术服务业 15.48万 0.05%
租赁和商务服务业 7.57万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
新能车 1.9963 6.65%
新能车 2.0235 6.24%
新能车C 2.0235 6.21%
新能源车 2.0406 6.21%
新能汽车 0.9856 6.20%
新汽车 1.5859 6.19%
新能汽车 0.9745 6.11%
东财能源A 1.0192 5.98%
东财能源C 1.0178 5.97%
广发汽车A 1.3245 5.94%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿智慧 1.8200 2.65%
国寿强国 1.8276 2.58%
国寿精选 2.1441 2.48%
国寿300 1.3378 2.42%
国寿成长 1.7770 2.36%
国寿稳惠 1.8706 2.30%
国寿华兴 2.0235 2.30%
国寿300联接 1.3225 2.28%
AH300ETF 0.9039 1.88%
国寿核心 1.1380 1.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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