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国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 (国寿泰吉 008902) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.0053

0.0003 0.03%
2021/04/09 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0053 0.03%
2021-04-08 1.0050 0.01%
2021-04-07 1.0049 0.00%
2021-04-06 1.0049 0.04%
2021-04-02 1.0045 0.02%
2021-04-01 1.0043 0.03%
2021-03-31 1.0040 0.02%
2021-03-30 1.0038 0.01%
2021-03-29 1.0037 0.02%

购买指南

更多
  • 2020-03-10
  • 债券型基金
  • 9.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 基金简称 国寿泰吉 基金代码 008902
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-10 基金公司 国寿安保 基金经理 丁宇佳
总份额 10亿份 总净资产 9.97亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。

业绩表现（2021-04-09）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.37% 0.56% 1.79% 0.44% 0.82%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

任职收益 | 查看历任
丁宇佳： 学士 任职日期： 2021-03-15 任职天数： 25天
任职收益： 0.28% 同期上证： 0.90%
简历： 丁宇佳女士：中央财经大学理学学士。具有基金从业资格。2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理。2019年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理， 自2021年3月起任国寿安保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金、 国寿安保泰安纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 10亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 10亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.26亿元 98.50% 13.38%
存款与备付金 313.51万元 0.30% 15.99%
其他资产 1,251.57万元 1.20% -84.37%
报告期：2020-12-31 资产总值：10.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19国开03 90万 9,062.1万 9.09%
18厦门国际银行 90万 9,060.3万 9.09%
20交通银行02 90万 9,028.8万 9.06%
19中国银行小微债01 90万 9,026.1万 9.05%
20北京银行小微债01 90万 8,934.3万 8.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
国债派息 9.8900 0.41%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%
国债累计 10.6400 0.38%
双增债C 1.7060 0.29%
汇丰亚债BM2 9.4197 0.29%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿策略 1.0544 0.11%
国寿泰瑞 1.0536 0.10%
创精选88 1.0556 0.10%
国寿精选88C 0.9597 0.09%
国寿精选88A 0.9624 0.09%
国寿安吉 1.0820 0.09%
国寿尊享A 1.1760 0.09%
国寿瑞和 1.0272 0.07%
国寿安泽 1.0033 0.06%
国寿目标C 1.1322 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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