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嘉合锦鹏添利混合A (嘉合锦鹏A 008905) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0177

0.0012 0.12%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0177 0.12%
2021-04-16 1.0165 -0.06%
2021-04-15 1.0171 -0.02%
2021-04-14 1.0173 0.00%
2021-04-13 1.0173 -0.07%
2021-04-12 1.0180 0.07%
2021-04-09 1.0173 -0.03%
2021-04-08 1.0176 -0.11%
2021-04-07 1.0187 -0.02%

购买指南

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  • 2020-04-13
  • 偏债型基金
  • 2.31亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉合锦鹏添利混合A 基金简称 嘉合锦鹏A 基金代码 008905
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-04-13 基金公司 嘉合基金 基金经理 于启明、季慧娟
总份额 1.91亿份 总净资产 2.31亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 0.27% 1.02% 2.58% 0.00% 1.64%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

于启明: 硕士 任职日期: 2020-04-07 任职天数: 1年13天
任职收益: 1.77% 同期上证: 23.28%
简历: 于启明先生:上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员、固定收益部基金经理,宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职位。2016-1-22起开始担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理和嘉合货币市场基金基金经理。
季慧娟: 硕士 任职日期: 2020-04-07 任职天数: 1年13天
任职收益: 1.77% 同期上证: 23.28%
简历: 季慧娟女士:上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士。曾任华宝信托有限责任公司交易员、德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员、中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日至2020年12月28日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月8日至今任嘉合货币市场基金的基金经理,2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月13日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月4日至今任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月5日至今任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.91亿份 14.44万份 1.16亿份 -1.16亿份 -37.81%
2020-09-30 3.07亿份 77.14万份 1.14亿份 -1.13亿份 -26.92%
2020-06-30 4.2亿份 252.31万份 8,853.8万份 -8,601.49万份 -17.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,176.2万元 3.81% --
债券 2.93亿元 94.85% -36.72%
存款与备付金 92.47万元 0.30% 21.25%
其他资产 321.58万元 1.04% 5.88%
报告期:2020-12-31 资产总值:3.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 50万 249.5万 1.08%
中国建筑 50万 248.5万 1.08%
浦发银行 25万 242万 1.05%
中国化学 40万 234.8万 1.02%
兖州煤业 20万 201.4万 0.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 491.5万 2.13%
建筑业 483.3万 2.10%
采矿业 201.4万 0.87%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债15 30万 3,011.4万 13.06%
20附息国债11 30万 2,995.5万 12.99%
18光证G2 22万 2,211.22万 9.59%
19苏州国际MTN002 20万 2,059万 8.93%
20粤珠江MTN004 20万 2,020.8万 8.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,003.1万 39.03%
企业债 7,181.02万 31.13%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-嘉合基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉合稳健C 1.3010 3.91%
嘉合稳健A 1.3065 3.91%
嘉合锦程A 2.1140 3.72%
嘉合锦程C 2.0741 3.71%
嘉合锦创 1.6602 2.92%
睿金发起A 1.8892 2.80%
睿金发起C 1.8606 2.80%
嘉合消费 1.3158 2.48%
嘉合同顺C 1.1183 2.35%
嘉合同顺A 1.1241 2.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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