基金名称 | 诺德安盈纯债债券 | 基金简称 | 诺德安盈 | 基金代码 | 008937 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2020-05-18 | 基金公司 | 诺德基金 | 基金经理 | 景辉、刘建岩 |
总份额 | 4亿份 | 总净资产 | 4亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.03% | 0.29% | 0.79% | 1.38% | 0.00% | 0.19% |
上证综指 | 1.93% | 2.30% | 3.84% | 6.60% | 17.87% | 2.99% |
沪深300 | 2.16% | -0.57% | 7.63% | 14.30% | 31.74% | 4.62% |
上证基指 | 1.46% | 0.80% | 1.96% | 4.30% | 14.85% | 1.00% |
刘建岩: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-15 | 任职天数: | 231天 |
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任职收益: | 1.09% | 同期上证: | 6.41% | ||
简历: | 刘建岩先生:中国国籍,经济学硕士,多年年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司资管部投资经理;鹏华基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2020年1月加入诺德基金管理有限公司,担任总经理助理职务,具有基金从业资格。 |
景辉: | 硕士 | 任职日期: | 2020-05-14 | 任职天数: | 293天 |
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任职收益: | 0.19% | 同期上证: | 24.62% | ||
简历: | 景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 4亿份 | 4,886.37份 | 1亿份 | -9,999.72万份 | -20.00% |
2020-09-30 | 5亿份 | 101.17份 | 4亿份 | -4亿份 | -44.45% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 3.81亿元 | 95.12% | -21.63% |
存款与备付金 | 241.55万元 | 0.60% | -34.5% |
其他资产 | 1,711.53万元 | 4.28% | 203.41% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20农发清发01 | 120万 | 1.19亿 | 29.81% |
20进出08 | 100万 | 9,985万 | 24.96% |
17农发09 | 50万 | 5,086万 | 12.72% |
15农发12 | 50万 | 5,085.5万 | 12.71% |
20进出13 | 40万 | 4,033.6万 | 10.08% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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华商转债C | 1.4843 | 2.66% |
华商转债A | 1.4966 | 2.65% |
浙商丰利 | 1.5405 | 2.05% |
华商精选C | 0.9925 | 1.90% |
华商精选A | 0.9936 | 1.89% |
转债基金 | 1.0768 | 1.86% |
工银转债 | 1.4478 | 1.71% |
中欧转债A | 1.4414 | 1.68% |
中欧转债C | 1.4243 | 1.68% |
融通转债C | 0.9853 | 1.67% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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诺德天富 | 1.3845 | 1.80% |
诺德新享 | 2.2816 | 1.76% |
诺德蓝筹C | 1.1609 | 1.70% |
诺德消费 | 1.6585 | 1.67% |
诺德新旺 | 1.9069 | 1.58% |
诺德蓝筹A | 1.1641 | 1.56% |
诺德新盛A | 1.5605 | 1.46% |
诺德新盛C | 1.5499 | 1.46% |
诺德量优 | 1.0802 | 1.21% |
诺德优选 | 2.0130 | 1.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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国泰钢铁A | 1.4159 | 6.46% |
国泰钢铁C | 1.4113 | 6.46% |
北信外延 | 1.5410 | 4.76% |
易基金融 | 1.4519 | 4.72% |
南方银行C | 1.4054 | 4.58% |
南方银行A | 1.4261 | 4.58% |
东吴国改 | 1.2328 | 4.58% |
富国地产C | 1.6028 | 4.54% |
富国地产A | 1.6042 | 4.54% |
泰康银行C | 0.9008 | 4.53% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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广发石油C | 1.0059 | 25.72% |
石油A现汇 | 0.1561 | 25.58% |
石油C现汇 | 0.1568 | 25.44% |
华宝油气C | 0.3933 | 24.92% |
油气美元 | 0.0611 | 24.90% |
安信鑫发 | 2.1350 | 18.48% |
广发领先 | 1.5867 | 18.34% |
前海资源A | 2.0980 | 17.34% |
前海资源C | 2.0870 | 17.31% |
国泰钢铁A | 1.4159 | 17.10% |