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诺德安盈纯债债券 (诺德安盈 008937) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0018

-0.0001 -0.01%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.0018 -0.01%
2021-03-02 1.0019 0.01%
2021-03-01 1.0018 0.05%
2021-02-26 1.0013 0.01%
2021-02-25 1.0012 -0.03%
2021-02-24 1.0015 0.05%
2021-02-23 1.0010 0.02%
2021-02-22 1.0008 0.04%
2021-02-19 1.0004 0.06%

购买指南

更多
  • 2020-05-18
  • 债券型基金
  • 4亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 诺德安盈纯债债券 基金简称 诺德安盈 基金代码 008937
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-18 基金公司 诺德基金 基金经理 景辉、刘建岩
总份额 4亿份 总净资产 4亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.29% 0.79% 1.38% 0.00% 0.19%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

刘建岩: 硕士 任职日期: 2020-07-15 任职天数: 231天
任职收益: 1.09% 同期上证: 6.41%
简历: 刘建岩先生:中国国籍,经济学硕士,多年年证券从业经验。历任第一创业证券有限责任公司资管部投资经理;鹏华基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理。2020年1月加入诺德基金管理有限公司,担任总经理助理职务,具有基金从业资格。
景辉: 硕士 任职日期: 2020-05-14 任职天数: 293天
任职收益: 0.19% 同期上证: 24.62%
简历: 景辉先生:上海财经大学金融学硕士。2005年2月至2017年4月期间,先后任职于金川集团、浙江银监局、杭州银行股份有限公司。2017年5月加入诺德基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职务,从事投资研究工作,具有基金从业资格,现任诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德短债债券型证券投资基金、诺德安盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4亿份 4,886.37份 1亿份 -9,999.72万份 -20.00%
2020-09-30 5亿份 101.17份 4亿份 -4亿份 -44.45%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.81亿元 95.12% -21.63%
存款与备付金 241.55万元 0.60% -34.5%
其他资产 1,711.53万元 4.28% 203.41%
报告期:2020-12-31 资产总值:4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发清发01 120万 1.19亿 29.81%
20进出08 100万 9,985万 24.96%
17农发09 50万 5,086万 12.72%
15农发12 50万 5,085.5万 12.71%
20进出13 40万 4,033.6万 10.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债C 1.4843 2.66%
华商转债A 1.4966 2.65%
浙商丰利 1.5405 2.05%
华商精选C 0.9925 1.90%
华商精选A 0.9936 1.89%
转债基金 1.0768 1.86%
工银转债 1.4478 1.71%
中欧转债A 1.4414 1.68%
中欧转债C 1.4243 1.68%
融通转债C 0.9853 1.67%

同系基金-诺德基金

基金名称 净值 涨跌幅
诺德天富 1.3845 1.80%
诺德新享 2.2816 1.76%
诺德蓝筹C 1.1609 1.70%
诺德消费 1.6585 1.67%
诺德新旺 1.9069 1.58%
诺德蓝筹A 1.1641 1.56%
诺德新盛A 1.5605 1.46%
诺德新盛C 1.5499 1.46%
诺德量优 1.0802 1.21%
诺德优选 2.0130 1.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰钢铁A 1.4159 6.46%
国泰钢铁C 1.4113 6.46%
北信外延 1.5410 4.76%
易基金融 1.4519 4.72%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
富国地产A 1.6042 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3933 24.92%
油气美元 0.0611 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5867 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.4159 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0611 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.2220 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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