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平安匠心优选混合A (平安匠心A 008949) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3634

-0.0180 -1.30%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.3634 -1.30%
2020-10-15 1.3814 -0.90%
2020-10-14 1.3940 -1.01%
2020-10-13 1.4082 1.02%
2020-10-12 1.3940 2.90%
2020-10-09 1.3547 3.28%
2020-09-30 1.3117 0.28%
2020-09-29 1.3080 1.27%
2020-09-28 1.2916 -0.32%

购买指南

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  • 2020-02-03
  • 偏股型基金
  • 27.65亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 平安匠心优选混合A 基金简称 平安匠心A 基金代码 008949
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-03 基金公司 平安基金 基金经理 黄维、李化松
总份额 21.58亿份 总净资产 27.65亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.64% 2.85% 5.85% 47.08% 0.00% 0.00%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

李化松: 硕士 任职日期: 2020-02-25 任职天数: 241天
任职收益: 37.72% 同期上证: 10.73%
简历: 李化松先生:北京大学经济学硕士,多年证券从业经历。先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安大华基金管理有限公司,现任权益投资中心投资董事总经理。现担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2018年8月10日至今)、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2018年8月10日至今)基金经理)、平安核心优势混合型证券投资基金(2019-01-29至今)、平安高端制造混合型证券投资基金(2019-04-24至今)、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2019-05-07至今)、平安匠心优选混合型证券投资基金(2020-02-25至今)、平安科技创新混合型证券投资基金(2020-03-17至今)、平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020-04-15至今)基金经理
黄维: 硕士 任职日期: 2020-01-17 任职天数: 280天
任职收益: 36.34% 同期上证: 8.48%
简历: 黄维先生:北京大学微电子学硕士。曾先后任广发证券股份有限公司研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理。2016年5月加入平安基金管理有限公司,现任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(2016-08-24至今)、平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-22至今)、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2019-05-24至今)、平安匠心优选混合型证券投资基金(2020-02-21至今)、平安估值精选混合型证券投资基金(2020-04-22至今)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 21.58亿份 7,712.72万份 30.51亿份 -29.74亿份 -57.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 26.11亿元 91.18% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.9亿元 6.63% --
其他资产 6,291.64万元 2.20% --
报告期:2020-06-30 资产总值:28.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 386.36万 1.98亿 7.17%
亿纬锂能 398.91万 1.91亿 6.90%
精测电子 250.19万 1.71亿 6.17%
海大集团 331.48万 1.58亿 5.70%
长春高新 33.45万 1.46亿 5.27%
五粮液 85.09万 1.46亿 5.27%
亚士创能 320.88万 1.4亿 5.08%
贵州茅台 8.86万 1.3亿 4.68%
凯利泰 420.94万 1.22亿 4.43%
泸州老窖 131.77万 1.2亿 4.34%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 24.78亿 89.61%
交通运输、仓储和邮政业 6,247.86万 2.26%
房地产业 4,907.18万 1.77%
科学研究和技术服务业 2,025.91万 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 174.54万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-平安基金

基金名称 净值 涨跌幅
平安低碳A 1.0188 1.37%
平安低碳C 1.0173 1.35%
恒生国企 0.9589 1.34%
平安股息A 1.4757 0.93%
平安股息C 1.4286 0.93%
平安合庆 1.0128 0.26%
平安合聚 0.9730 0.18%
MSCI低波 1.3819 0.15%
平安惠盈C 1.0600 0.09%
平安增鑫C 0.9921 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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