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中信建投桂企债C (中信桂企C 008953) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0080

-0.0004 -0.04%
2021/01/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-27 1.0080 -0.04%
2021-01-26 1.0084 -0.12%
2021-01-25 1.0096 0.00%
2021-01-22 1.0096 0.01%
2021-01-21 1.0095 0.05%
2021-01-20 1.0090 0.03%
2021-01-19 1.0087 -0.08%
2021-01-18 1.0095 -0.01%
2021-01-15 1.0096 -0.08%

购买指南

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  • 2020-05-19
  • 债券型基金
  • 5.05亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中信建投桂企债C 基金简称 中信桂企C 基金代码 008953
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-05-19 基金公司 中信建投基金 基金经理 刘博
总份额 3.25万份 总净资产 5.05亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 0.26% 0.93% 0.91% 0.00% 0.04%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

基金经理

刘博: 硕士 任职日期: 2020-05-16 任职天数: 257天
任职收益: 0.80% 同期上证: 21.90%
简历: 刘博先生:中国籍,英国华威大学金融学硕士。曾任沈阳序和科技开发有限公司总经理助理、中诚信国际信用评级有限责任公司分析师、招商证券股份有限公司研究员、中信建投证券股份有限公司固定收益部高级副总裁。2018年8月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,担任投资研究部-固收投资部总监。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.25万份 1.22万份 5,202.73份 6,967.62份 27.31%
2020-09-30 2.55万份 2,707.43份 12.18万份 -11.91万份 -82.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.63亿元 98.05% 9.2%
存款与备付金 231.96万元 0.34% -66.58%
其他资产 1,088.36万元 1.61% -85.11%
报告期:2020-12-31 资产总值:6.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发清发01 242万 2.4亿 47.65%
20农发清发03 75万 7,551万 14.97%
20国开10 60万 5,754万 11.40%
16广西债26 50万 4,997万 9.90%
18邕水务MTN001 40万 4,045.6万 8.02%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5,188.58万 10.28%
企业债 4,989.7万 9.89%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
红塔长益A 1.0114 1.56%
红塔长益C 1.0108 1.55%
华商瑞鑫 1.4760 1.37%
工银双债 1.0860 1.02%
广发转债E 1.5888 0.93%
广发转债C 1.6120 0.93%

同系基金-中信建投基金

基金名称 净值 涨跌幅
中信智信C 2.2247 1.14%
中信智信A 2.1520 1.13%
中信睿溢C 1.2986 1.11%
中信睿溢A 1.4301 1.11%
中信稳利A 1.2442 0.64%
中信稳利C 1.1675 0.64%
中信精选A 1.6121 0.51%
中信精选C 1.6045 0.51%
中信智享C 0.9816 0.48%
中信智享A 0.9825 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
大摩进取 3.5740 25.14%
前海价值 2.6270 24.68%
前海蓝筹 2.1610 24.48%
前海精选 2.8620 24.26%
工银科创A 1.4857 23.79%
工银科创C 1.4777 23.69%
红利美元 0.2851 23.63%
创金工业A 3.4655 23.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0820 106.85%
建信能源 1.9654 93.60%
创金工业A 3.4655 92.10%
创金工业C 3.4044 91.45%
东方汽车 3.1211 85.00%
新华动力A 2.5869 83.99%
新华动力C 2.5734 83.81%
工银汽车A 3.1794 80.63%
金鹰改革 2.5160 80.34%
工银汽车C 3.0753 80.27%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4655 180.29%
创金工业C 3.4044 178.36%
农银工业 3.7079 157.33%
农银研究 3.9321 156.68%
诺德价值 3.6311 155.39%
农银能源 2.9223 151.90%
诺德周期 4.4130 149.04%
广发高端A 3.0175 144.45%
精选现汇 0.6010 142.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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