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交银创新领航混合 (交银领航 008955) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5373

-0.0036 -0.23%
2021/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.4981 -2.55%
2021-02-25 1.5373 -0.23%
2021-02-24 1.5409 -4.02%
2021-02-23 1.6055 -1.01%
2021-02-22 1.6218 -3.05%
2021-02-19 1.6728 -2.44%
2021-02-18 1.7146 -0.48%
2021-02-10 1.7228 1.42%
2021-02-09 1.6986 3.01%

购买指南

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  • 2020-02-24
  • 偏股型基金
  • 59.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银创新领航混合 基金简称 交银领航 基金代码 008955
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-24 基金公司 交银施罗德 基金经理 郭斐
总份额 39.43亿份 总净资产 59.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -10.44% -9.54% 15.42% 15.71% 0.00% -0.12%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

郭斐: 学士 任职日期: 2020-02-17 任职天数: 1年10天
任职收益: 53.73% 同期上证: 17.61%
简历: 郭斐先生:中国籍,学士。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日起任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理,2018年6月2日起任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 39.43亿份 3.37亿份 11.88亿份 -8.52亿份 -17.76%
2020-09-30 47.95亿份 20.7亿份 20.87亿份 -1,729.28万份 -0.36%
2020-06-30 48.12亿份 4.42亿份 5.77亿份 -1.35亿份 -2.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 55.39亿元 92.36% -0.37%
债券 353.22万元 0.06% -51.31%
存款与备付金 4.27亿元 7.13% 27.87%
其他资产 2,726.35万元 0.45% -80.88%
报告期:2020-12-31 资产总值:59.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 719.83万 5.87亿 9.92%
紫光国微 418.1万 5.59亿 9.46%
三环集团 1,396.44万 5.2亿 8.80%
东方雨虹 1,053.81万 4.09亿 6.91%
立讯精密 605.56万 3.4亿 5.75%
巨星科技 989.46万 3.08亿 5.20%
华友钴业 358.83万 2.85亿 4.81%
三花智控 897.88万 2.21亿 3.74%
欣旺达 699.87万 2.15亿 3.63%
荣盛石化 769.17万 2.09亿 3.54%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 48.25亿 81.59%
房地产业 2.26亿 3.82%
交通运输、仓储和邮政业 1.87亿 3.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58亿 2.67%
金融业 8,335.92万 1.41%
科学研究和技术服务业 4,103.53万 0.69%
文化、体育和娱乐业 1,783.25万 0.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
鸿路转债 3.04万 353.22万 0.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 353.22万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
景顺产业 2.0580 4.41%
银华沪深 1.1515 4.00%
景顺资源 0.6470 3.85%
博时荣丰A 1.2805 3.79%
银华恒利A 1.7280 3.78%
博时荣丰C 1.2755 3.78%
景顺回报 2.1440 3.73%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
治理ETF 1.5950 1.72%
交银国改 1.8310 1.61%
交银核心 3.6420 1.56%
交银启明 1.4041 1.25%
交银行业 5.6000 1.17%
深价值 2.6640 0.95%
交银主题 2.0520 0.88%
交银瑞丰 1.9244 0.49%
交银创新 2.5712 0.32%
交银精选 1.2922 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方地产E 0.8969 5.38%
华夏房产A 0.9698 5.31%
华夏房产C 0.9663 5.31%
泰康地产A 1.0131 5.24%
泰康地产C 1.0064 5.23%
鹏华启航 1.0330 5.11%
华夏磐利A 1.1276 4.91%
华夏磐利C 1.1251 4.90%
恒生现钞 0.1841 4.42%
景顺产业 2.0580 4.41%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0631 23.24%
华宝油气C 0.4060 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7225 17.65%
九泰行业A 1.3752 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1731 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0631 56.97%
汇丰低碳 3.1999 56.65%
建信能源 1.7025 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1731 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.2365 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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