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申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 (申万安泰 008968) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0047

0.0005 0.05%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0047 0.05%
2021-04-02 1.0042 0.13%
2021-03-26 1.0029 -0.03%
2021-03-25 1.0032 0.04%
2021-03-24 1.0028 0.14%
2021-03-23 1.0014 0.01%
2021-03-22 1.0013 0.06%
2021-03-19 1.0169 0.07%
2021-03-18 1.0162 -0.01%

购买指南

更多
  • 2020-02-17
  • 债券型基金
  • 3.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 基金简称 申万安泰 基金代码 008968
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-17 基金公司 申万菱信 基金经理 叶瑜珍
总份额 3.1亿份 总净资产 3.12亿 基金分红 3次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.53% 1.11% 2.43% 2.42% 1.44%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

叶瑜珍: 硕士 任职日期: 2020-02-13 任职天数: 1年63天
任职收益: 2.58% 同期上证: 17.91%
简历: 叶瑜珍女士:硕士研究生,2005年01月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任风险分析师、信用分析师,基金经理助理,申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理,现任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 3.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.38亿元 86.53% 17.46%
存款与备付金 1,645.54万元 3.25% 157.23%
其他资产 5,164.64万元 10.21% 3.13%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20浙商02 30万 3,005.1万 9.63%
20山证01 30万 2,977.8万 9.54%
20中证G7 30万 2,908.2万 9.32%
20华泰G3 30万 2,903.7万 9.31%
18恒信租赁MTN001 26万 2,636.92万 8.45%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.36亿 75.70%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
申万优势 1.8596 0.99%
申万汽车 2.1270 0.19%
申万对冲 1.0720 0.12%
申万量化 2.1036 0.09%
申万广利 1.0017 0.08%
申万增强A 1.7192 0.07%
申万增强C 1.5510 0.06%
申万富利A 1.0209 0.06%
申万鑫利 1.0011 0.05%
申万安泰 1.0047 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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