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大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C (恒生中小C 008972) 开放型 QDII 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1900

-0.0140 -1.16%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.1900 -1.16%
2021-04-08 1.2040 0.58%
2021-04-07 1.1970 0.50%
2021-04-06 1.1910 -0.25%
2021-04-02 1.1940 0.08%
2021-04-01 1.1930 2.32%
2021-03-31 1.1660 -0.93%
2021-03-30 1.1770 1.90%
2021-03-29 1.1550 0.52%

购买指南

更多
  • 2020-03-03
  • QDII
  • 1,405.08万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C 基金简称 恒生中小C 基金代码 008972
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2020-03-03 基金公司 大成基金 基金经理 冉凌浩
总份额 7.3万份 总净资产 1,405.08万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金基金资产将投资于香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.34% 7.21% 3.39% 13.44% 30.91% 6.16%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

冉凌浩: 硕士 任职日期: 2020-03-03 任职天数: 1年37天
任职收益: 20.40% 同期上证: 15.30%
简历: 冉凌浩先生:金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起担任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起担任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起担任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.3万份 10.9万份 13.24万份 -2.34万份 -24.30%
2020-09-30 9.65万份 12.41万份 2.76万份 9.65万份 --%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华泰亚洲 1.7550 2.09%
黄金A美元 0.1230 1.65%
黄金C美元 0.1230 1.65%
易基黄金C 0.8030 1.52%
易基黄金 0.8040 1.52%
标普科技 2.5468 1.47%
国富科技 2.4288 1.36%
标普科汇 0.3890 1.33%
富国健康 1.0968 1.27%

同系基金-大成基金

基金名称 净值 涨跌幅
大成安全 1.5630 2.49%
大成纳指 3.1010 1.14%
大成360互联+C 1.2740 0.63%
大成360互联+A 1.3050 0.62%
有色ETF 1.2920 0.35%
大成有色A 1.1192 0.33%
大成有色C 1.1128 0.32%
大成标指 2.1400 0.23%
大成景恒A 1.6840 0.18%
大成景恒C 1.7180 0.17%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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