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华泰紫金智鑫3月定开债券发起 (华泰智鑫 008982) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0364

0.0007 0.07%
2021/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-10-22 1.0364 0.07%
2021-10-15 1.0357 0.01%
2021-10-13 1.0356 0.01%
2021-10-12 1.0355 -0.01%
2021-10-11 1.0356 -0.03%
2021-10-08 1.0359 0.04%
2021-09-30 1.0355 0.03%
2021-09-29 1.0352 0.04%
2021-09-24 1.0348 1.44%

购买指南

更多
  • 2020-02-17
  • 债券型基金
  • 5.28亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 基金简称 华泰智鑫 基金代码 008982
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-17 基金公司 华泰资管 基金经理 赵骥
总份额 5.1亿份 总净资产 5.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 1.60% 3.99% 7.02% 2.40% 7.32%
上证综指 0.42% 0.83% 5.90% 4.37% 11.57% 3.59%
沪深300 0.07% 1.99% 3.16% -3.13% 5.70% -4.76%
上证基指 0.26% 1.11% 1.59% 4.08% 7.32% 1.43%

基金经理

赵骥: 硕士 任职日期: 2021-07-30 任职天数: 89天
任职收益: 3.86% 同期上证: 5.90%
简历: 赵骥女士:硕士研究生,华泰证券(上海)资产管理有限公司投资主办人。2007至2010年供职于广发银行金融市场部,2010年至2015年供职于招商银行资产负债管理部负责司库投融资管理,2015年至2020年供职于第一创业证券资产管理部。2020年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,从事固定收益产品投资管理工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2021-06-30 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2021-03-31 5.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 5.1亿份 -- 5亿份 -- -49.50%
2020-09-30 10.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.71亿元 89.20% -7.4%
存款与备付金 98.65万元 0.19% -15.48%
其他资产 5,608.51万元 10.61% 524.22%
报告期:2021-09-30 资产总值:5.29亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开08 60万 6,094.8万 11.54%
19国开07 50万 5,024万 9.51%
13平煤债 50万 4,862.5万 9.21%
18国开10 30万 3,145.2万 5.95%
19交通银行01 30万 3,036万 5.75%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,003.2万 3.79%
企业债 5,449.1万 10.32%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利A 1.6030 1.39%
华商丰利C 1.5690 1.36%
华商双债C 0.6130 0.99%
富安债A 1.4829 0.99%
富安债C 1.4229 0.99%
华商双债A 0.6250 0.97%
融通增祥 1.4113 0.72%
博时转C 2.1060 0.62%
博时转A 2.1690 0.60%
前海转债 1.3900 0.58%

同系基金-华泰资管

基金名称 净值 涨跌幅
华泰信息A 0.9609 0.38%
华泰信息C 0.9570 0.36%
华泰紫金C 1.0233 0.19%
华泰紫金A 1.0250 0.19%
华泰季享A 1.0665 0.16%
华泰季享C 1.0630 0.15%
华泰丰和C 1.0121 0.07%
华泰丰和A 1.0133 0.07%
华泰智鑫 1.0364 0.07%
华泰丰安C 1.0105 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
同泰优选C 0.9252 4.66%
同泰优选A 0.9257 4.66%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏磐益 1.2467 3.47%
西部碳中C 1.0690 3.22%
西部碳中A 1.0698 3.21%
上投世纪 1.9705 3.06%
农银消费H 8.2732 2.97%
油气美元 0.0830 2.85%
全科C美元 0.1590 2.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商招华C 1.3142 29.72%
农银金穗 1.6311 20.06%
油气美元 0.0830 19.08%
华宝油气C 0.5265 17.63%
石油A现汇 0.2154 17.45%
石油C现汇 0.2151 17.28%
广发石油C 1.3753 16.08%
互联美元A 0.1880 12.57%
互联美元C 0.1851 12.52%
国泰智能A 3.1830 11.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.2839 105.87%
前海经济A 3.3517 104.87%
阿尔优势A 2.5032 97.18%
信诚产业A 5.8754 97.16%
阿尔优势C 2.4868 96.69%
国投进宝 4.9066 90.86%
长城轮动A 2.8313 88.56%
工银生态 2.9910 86.47%
国投能源A 3.6997 85.89%
国投能源C 3.6712 85.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
信诚产业A 5.8754 176.36%
前海事业 3.2839 170.26%
阿尔优势A 2.5032 158.49%
阿尔优势C 2.4868 157.22%
前海经济A 3.3517 152.96%
创金汽车A 3.7609 142.29%
创金汽车C 3.6680 140.64%
油气美元 0.0830 140.58%
东方汽车 4.7858 137.84%

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