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东方红匠心甄选一年持有混合 (东证匠心 008990) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0365

0.0020 0.19%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0365 0.19%
2021-01-15 1.0345 0.24%
2021-01-08 1.0320 0.75%
2020-12-31 1.0403 0.47%
2020-12-25 1.0354 0.22%
2020-12-18 1.0331 0.32%
2020-12-11 1.0298 -0.25%
2020-12-04 1.0324 0.00%
2020-11-27 1.0324 0.18%

购买指南

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  • 2020-02-19
  • 偏债型基金
  • 30.99亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 东方红匠心甄选一年持有混合 基金简称 东证匠心 基金代码 008990
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-19 基金公司 东证资管 基金经理 王佳骏、胡伟
总份额 29.78亿份 总净资产 30.99亿 基金分红 3次/共0.04元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 1.90% 3.52% 5.57% 0.00% 1.19%
上证综指 -2.82% 0.92% 8.70% 5.90% 17.76% 0.92%
沪深300 -3.46% 3.18% 14.52% 14.53% 34.30% 3.18%
上证基指 -2.83% 1.02% 6.90% 4.67% 18.30% 1.02%

基金经理

胡伟: 学士 任职日期: 2020-06-03 任职天数: 239天
任职收益: 6.68% 同期上证: 19.90%
简历: 胡伟先生:中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理,固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富天盈货币市场基金经理、华富天益货币市场基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金经理、华富保本混合型基金经理、华富收益增强债券型基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金经理、华富恒财分级债券型基金经理、华富恒稳纯债债券型基金经理、华富旺财保本混合型基金经理、华富恒利债券型基金经理、华富安福保本混合型基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金经理、公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、固定收益部总监。现任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。
王佳骏: 硕士 任职日期: 2020-02-12 任职天数: 351天
任职收益: 7.35% 同期上证: 19.76%
简历: 王佳骏女士:中国籍,硕士研究生。曾任国信证券股份有限公司助理分析师,上海东方证券资产管理有限公司私募固定收益投资部投资支持高级经理。现任上海东方证券资产管理有限公司公募固定收益投资部基金经理。2019年8月起任东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 29.78亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 29.78亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 29.78亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.99亿元 8.54% -8.16%
债券 30.24亿元 86.42% -10.66%
存款与备付金 9,666.2万元 2.76% 23.16%
其他资产 7,957.94万元 2.27% 79.09%
报告期:2020-12-31 资产总值:34.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 105.78万 2,207.7万 0.71%
中国神华 168.95万 2,076.05万 0.67%
万科A 61.76万 1,772.51万 0.57%
美的集团 17.78万 1,750.26万 0.56%
伊利股份 38.91万 1,726.26万 0.56%
华域汽车 57.86万 1,667.59万 0.54%
海康威视 32.78万 1,590.16万 0.51%
腾讯控股 3.17万 1,504.75万 0.49%
三一重工 40.88万 1,429.98万 0.46%
中国铁建 159.91万 1,263.29万 0.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.45亿 4.70%
金融业 4,276.87万 1.38%
建筑业 1,931.9万 0.62%
房地产业 1,773.41万 0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 764.45万 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 291.02万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开03 300万 3.02亿 9.75%
16石化02 150万 1.5亿 4.84%
18中油EB 140万 1.41亿 4.55%
17中油EB 122.26万 1.24亿 4.00%
20中证15 100万 1亿 3.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,879.7万 0.93%
企业债 6.66亿 21.49%
可转债 3.45亿 11.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

同系基金-东证资管

基金名称 净值 涨跌幅
东方睿元 4.5920 2.45%
东证积极 1.2372 1.11%
东证鼎元 1.3239 0.95%
东方中国 2.9550 0.92%
东方智逸 1.4895 0.83%
东证睿丰 2.7260 0.81%
东方竞争A 1.5646 0.80%
东方竞争C 1.5547 0.80%
东证平衡 1.1714 0.76%
东方沪港 3.1230 0.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
添富创增A 1.5019 25.88%
添富创增C 1.4966 25.81%
大摩进取 3.5740 25.14%
前海价值 2.6270 24.68%
前海蓝筹 2.1610 24.48%
前海精选 2.8620 24.26%
工银科创A 1.4857 23.79%
工银科创C 1.4777 23.69%
红利美元 0.2851 23.63%
创金工业A 3.4655 23.33%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0820 106.85%
建信能源 1.9654 93.60%
创金工业A 3.4655 92.10%
创金工业C 3.4044 91.45%
东方汽车 3.1211 85.00%
新华动力A 2.5869 83.99%
新华动力C 2.5734 83.81%
工银汽车A 3.1794 80.63%
金鹰改革 2.5160 80.34%
工银汽车C 3.1232 80.27%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4655 180.29%
创金工业C 3.4044 178.36%
农银工业 3.7079 157.33%
农银研究 3.9867 156.68%
诺德价值 3.6311 155.39%
农银能源 2.9223 151.90%
诺德周期 4.4130 149.04%
广发高端A 3.0175 144.45%
精选现汇 0.6010 142.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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