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申万菱信安鑫慧选混合A (申万慧选A 008991) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1915

-0.0035 -0.29%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.1915 -0.29%
2020-11-27 1.1950 0.81%
2020-11-26 1.1854 0.51%
2020-11-25 1.1794 -0.25%
2020-11-24 1.1823 -0.39%
2020-11-23 1.1869 0.84%
2020-11-20 1.1770 0.02%
2020-11-19 1.1768 0.32%
2020-11-18 1.1730 0.15%

购买指南

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  • 2020-03-17
  • 偏债型基金
  • 2.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信安鑫慧选混合A 基金简称 申万慧选A 基金代码 008991
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-17 基金公司 申万菱信 基金经理 范磊
总份额 1.9亿份 总净资产 2.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.39% 3.27% 1.27% 18.79% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

范磊: 硕士 任职日期: 2020-03-13 任职天数: 263天
任职收益: 19.13% 同期上证: 17.47%
简历: 范磊先生:中国籍,硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理、基金经理。2019年1月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.9亿份 4,406.39万份 1.89万份 4,404.49万份 30.09%
2020-06-30 1.46亿份 -- 8,397.3份 -- -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.04亿元 39.21% 42.6%
债券 1.55亿元 58.57% 138.01%
存款与备付金 347.65万元 1.31% 64.43%
其他资产 240.71万元 0.91% -79.85%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,900 1,318.12万 6.05%
中国平安 17.14万 1,307.1万 6.00%
招商银行 16.72万 601.92万 2.76%
恒瑞医药 6.67万 599.46万 2.75%
伊利股份 10.83万 416.96万 1.91%
中信证券 13.33万 400.3万 1.84%
中国中免 1.56万 347.79万 1.60%
兴业银行 19.43万 313.41万 1.44%
隆基股份 4万 300.04万 1.38%
工商银行 58.29万 286.79万 1.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,608.12万 21.15%
制造业 4,066.31万 18.66%
采矿业 377.3万 1.73%
租赁和商务服务业 347.79万 1.60%
建筑业 239.42万 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 207.64万 0.95%
科学研究和技术服务业 199.55万 0.92%
房地产业 177.33万 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 143.07万 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 6.13万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 15万 1,518.9万 6.97%
19华润01 15万 1,505.85万 6.91%
16福建03 15万 1,504.35万 6.91%
20进出03 15万 1,459.95万 6.70%
17宝武EB 13万 1,334.55万 6.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,221.78万 5.61%
企业债 3,512.05万 16.12%
可转债 5,280.17万 24.24%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
华安睿明A 1.4798 2.08%
农银物联 1.6666 2.08%
天治核心 0.6788 2.08%
华安睿明C 1.4554 2.05%
易基瑞享E 1.7770 2.01%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0912 4.00%
军工B级 1.1288 2.90%
SW医药B 0.8845 1.22%
申万军工 1.0792 0.67%
申万智能 2.4841 0.63%
申万电子 0.9435 0.46%
申万电子C 0.9974 0.44%
申万转债 1.6290 0.31%
申万证券 1.0643 0.27%
医药生物 0.9544 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

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