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申万菱信安鑫慧选混合C (申万慧选C 008992) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2063

-0.0026 -0.22%
2020/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-03 1.2063 -0.22%
2020-12-02 1.2089 -0.07%
2020-12-01 1.2097 1.37%
2020-11-30 1.1934 -0.29%
2020-11-27 1.1969 0.81%
2020-11-26 1.1873 0.51%
2020-11-25 1.1813 -0.25%
2020-11-24 1.1843 -0.38%
2020-11-23 1.1888 0.83%

购买指南

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  • 2020-03-17
  • 偏债型基金
  • 2.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 申万菱信安鑫慧选混合C 基金简称 申万慧选C 基金代码 008992
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-03-17 基金公司 申万菱信 基金经理 范磊
总份额 2.17万份 总净资产 2.18亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.60% 3.91% 2.70% 18.43% 0.00% 0.00%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

范磊: 硕士 任职日期: 2020-03-13 任职天数: 266天
任职收益: 20.61% 同期上证: 19.30%
简历: 范磊先生:中国籍,硕士研究生。自2009年7月至2010年9月在深圳发展银行总行担任资金高级专员、2010年9月至2012年6月在安信证券股份有限公司担任交易员;2012年6月加入富国基金管理有限公司,历任债券研究员、固定收益投资经理、基金经理。2019年1月加入申万菱信基金管理有限公司,现任申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券投资基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.17万份 -- 3,683.31份 -- -14.52%
2020-06-30 2.54万份 -- 1.54亿份 -- -99.98%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.04亿元 39.21% 42.6%
债券 1.55亿元 58.57% 138.01%
存款与备付金 347.65万元 1.31% 64.43%
其他资产 240.71万元 0.91% -79.85%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.65亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,900 1,318.12万 6.05%
中国平安 17.14万 1,307.1万 6.00%
招商银行 16.72万 601.92万 2.76%
恒瑞医药 6.67万 599.46万 2.75%
伊利股份 10.83万 416.96万 1.91%
中信证券 13.33万 400.3万 1.84%
中国中免 1.56万 347.79万 1.60%
兴业银行 19.43万 313.41万 1.44%
隆基股份 4万 300.04万 1.38%
工商银行 58.29万 286.79万 1.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 4,608.12万 21.15%
制造业 4,066.31万 18.66%
采矿业 377.3万 1.73%
租赁和商务服务业 347.79万 1.60%
建筑业 239.42万 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 207.64万 0.95%
科学研究和技术服务业 199.55万 0.92%
房地产业 177.33万 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 143.07万 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 6.13万 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开11 15万 1,518.9万 6.97%
19华润01 15万 1,505.85万 6.91%
16福建03 15万 1,504.35万 6.91%
20进出03 15万 1,459.95万 6.70%
17宝武EB 13万 1,334.55万 6.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,221.78万 5.61%
企业债 3,512.05万 16.12%
可转债 5,280.17万 24.24%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%
前海国民C 1.9410 2.86%
圆信医药 1.6427 2.71%
大成正向 1.3780 2.68%

同系基金-申万菱信

基金名称 净值 涨跌幅
医药生物 0.9983 2.18%
消费增长 2.5720 1.42%
盛利精选 1.0309 1.00%
申万500A 1.5949 0.54%
申万500C 1.7080 0.54%
创新100 1.7079 0.34%
申万中小A 1.4561 0.32%
申万创新100C 1.5594 0.32%
申万中小C 1.6567 0.32%
申万创新100A 1.5643 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
油气美元 0.0421 3.19%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
生物医药 0.9067 2.99%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7401 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3038 68.85%
工银信息 3.9040 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1210 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0580 126.85%
汇丰智造A 2.4598 119.80%
工银新兴A 2.4622 119.33%
汇丰智造C 2.3993 118.73%

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