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中银安康平衡养老三年混合(FOF) (中银平衡 009003) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0484

-0.0103 -0.97%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.0484 -0.97%
2020-11-24 1.0587 -0.33%
2020-11-23 1.0622 0.39%
2020-11-20 1.0581 0.26%
2020-11-19 1.0554 0.43%
2020-11-18 1.0509 -0.34%
2020-11-17 1.0545 -0.43%
2020-11-16 1.0591 0.57%
2020-11-13 1.0531 -0.39%

购买指南

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  • 2020-02-26
  • 偏债型基金
  • 4,529.91万
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 中银安康平衡养老三年混合(FOF) 基金简称 中银平衡 基金代码 009003
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-26 基金公司 中银基金 基金经理 石婧
总份额 4,448.52万份 总净资产 4,529.91万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型发起式基金中基金(FOF),预期风险和预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基金。 同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益特征相对平衡的基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.24% 2.41% 1.16% 3.83% 0.00% 0.00%
上证综指 0.91% 5.70% 0.13% 19.49% 18.67% 11.74%
沪深300 0.76% 6.08% 2.82% 28.80% 30.09% 21.58%
上证基指 0.48% 3.72% 0.10% 18.12% 19.11% 13.93%

基金经理

石婧: 硕士 任职日期: 2020-02-22 任职天数: 282天
任职收益: 4.84% 同期上证: 11.17%
简历: 石婧女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任工银瑞信基金产品开发助理、平安资产管理投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,拟任FOF基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。中银安康稳健养老目标一年定期开放混合型基金中基金(FOF)基金拟任基金经理未担任其他基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4,448.52万份 211.42万份 -- -- 4.99%
2020-06-30 4,237.1万份 647.14万份 -- -- 18.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 321.76万元 7.08% --
债券 259.7万元 5.72% 0.22%
存款与备付金 127.82万元 2.81% -56.6%
其他资产 3,832.65万元 84.38% 1.91%
报告期:2020-09-30 资产总值:4,541.93万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 2,100 46.41万 1.02%
长安汽车 3.1万 41.63万 0.92%
三花智控 1.8万 39.96万 0.88%
海康威视 1.05万 40.02万 0.88%
英维克 1.17万 24.92万 0.55%
中国重汽 7,000 23.06万 0.51%
新和成 7,500 22.34万 0.49%
天马科技 2.38万 21.94万 0.48%
三七互娱 5,400 21.43万 0.47%
海螺水泥 3,700 20.45万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 280.73万 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.43万 0.47%
科学研究和技术服务业 19.6万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 2.2万 219.78万 4.85%
国开2004 4,000 39.92万 0.88%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 219.78万 4.85%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%
红塔稳健C 1.1255 2.45%
东方睿元 4.0880 2.38%

同系基金-中银基金

基金名称 净值 涨跌幅
国企ETF 1.3250 1.61%
中银健康 2.1780 1.59%
中银地产C 1.5730 1.50%
中银地产A 1.5733 1.50%
中银新蓝 1.5530 1.44%
中银100 1.3020 1.39%
中银100 2.1000 1.35%
中银改革 2.0365 1.28%
中银量价A 1.4163 1.26%
中银量价C 1.4164 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
上投资源 0.6476 3.01%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
富国军主 1.7384 2.71%
德盛红利 1.1320 2.54%
红塔稳健A 1.1338 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0444 35.78%
广发石油C 0.7798 34.80%
华宝油气C 0.2910 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.7800 19.18%
信诚有色 1.2420 18.97%
东方支柱 0.8960 18.44%
博时行业 1.8030 18.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 84.41%
广发汽车A 1.3385 83.63%
广发汽车C 1.3360 83.47%
广发高端A 2.5743 83.25%
金信核心 1.7096 79.74%
农银工业 2.8016 79.02%
创金工业A 2.3568 76.38%
创金工业C 2.3178 75.76%
农银研究 3.0055 72.88%
精选现汇 0.4580 71.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 149.60%
农银能源 2.2440 142.61%
银河家盈 2.1187 138.74%
农银研究 3.0055 133.49%
农银工业 2.8016 130.32%
工银转型 3.0370 126.47%
汇丰智造A 2.4689 123.67%
汇丰智造C 2.4084 122.59%
汇丰低碳 2.4784 121.50%

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