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创金合信鑫祺混合A (创金鑫祺A 009005) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1959

0.0117 0.99%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.1959 0.99%
2021-04-16 1.1842 0.09%
2021-04-15 1.1831 0.11%
2021-04-14 1.1818 0.39%
2021-04-13 1.1772 0.15%
2021-04-12 1.1754 -0.74%
2021-04-09 1.1842 -0.44%
2021-04-08 1.1894 0.09%
2021-04-07 1.1883 -0.17%

购买指南

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  • 2020-02-20
  • 偏债型基金
  • 7.38亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信鑫祺混合A 基金简称 创金鑫祺A 基金代码 009005
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-02-20 基金公司 创金合信 基金经理 闫一帆、黄弢
总份额 5.87亿份 总净资产 7.38亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.74% 1.29% 0.34% 3.67% 16.99% 1.56%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

黄弢: 硕士 任职日期: 2020-05-08 任职天数: 347天
任职收益: 14.22% 同期上证: 20.11%
简历: 黄弢先生:中国国籍,清华大学法学硕士,2002年7月加入长城基金管理有限公司,任市场部渠道主管,2005年11月加入海富通基金管理有限公司,任市场部南方区总经理、2008年2月加入深圳市鼎诺投资管理有限公司,任公司执行总裁,2017年5月加入北京和聚投资管理有限公司任首席策略师,2018年4月加入上海禾驹投资管理中心(有限合伙),任首席策略师,2020年2月加入创金合信基金管理有限公司,现任权益投资部总监、创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职),创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职),创金合信国企活力混合型证券投资基金基金经理(2020年5月8日起任职)。先生:中国国籍,清华大学法学硕士,2002年7月加入长城基金管理有限公司,任市场部渠道主管,2005年11月加入海富通基金管理有限公司,任市场部南方区总经理、2008年2
闫一帆: 硕士 任职日期: 2020-03-20 任职天数: 1年31天
任职收益: 19.89% 同期上证: 26.66%
简历: 闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任信用研究主管、投资经理、创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年1月24日),现任固定收益部总监助理,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年1月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.87亿份 1.2亿份 347.68万份 1.17亿份 24.83%
2020-09-30 4.7亿份 1.27亿份 8,132.96份 1.27亿份 37.04%
2020-06-30 3.43亿份 1.43亿份 1,069.24份 1.43亿份 71.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.83亿元 24.78% 14.74%
债券 5.29亿元 71.51% 12.69%
存款与备付金 1,657.07万元 2.24% -22.27%
其他资产 1,090.92万元 1.47% 54.27%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.4亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.57万 1,093.34万 1.48%
瑞普生物 56.48万 1,066.35万 1.44%
中兴通讯 31.46万 1,058.63万 1.43%
立讯精密 15.62万 876.5万 1.19%
华域汽车 29.11万 838.95万 1.14%
中国软件 10.47万 824.62万 1.12%
徐工机械 145.19万 779.67万 1.06%
新希望 34.21万 766.3万 1.04%
美的集团 7.69万 757.28万 1.03%
天山铝业 106.87万 742.75万 1.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.15亿 15.62%
金融业 3,442.65万 4.66%
房地产业 942.29万 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 872.35万 1.18%
农、林、牧、渔业 592.14万 0.80%
采矿业 384.61万 0.52%
租赁和商务服务业 328.87万 0.45%
批发和零售业 195.62万 0.26%
科学研究和技术服务业 16.27万 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 12.92万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 43.8万 4,374.31万 5.92%
PR芙蓉债 60万 3,610.2万 4.89%
18涪陵01 30万 3,031.2万 4.11%
18东北债 30万 3,024万 4.10%
18招商G5 30万 3,022.8万 4.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,374.31万 5.92%
企业债 4.85亿 65.68%
可转债 44.1万 0.06%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%
工银汽车C 2.5101 6.38%
东吴经济 1.3489 6.33%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金汽车A 2.1185 5.02%
创金汽车C 2.0736 5.01%
创金工业A 2.8904 4.59%
创金工业C 2.8350 4.58%
创金材料A 0.9859 4.55%
创金材料C 0.9842 4.55%
创金气候A 0.9870 4.38%
创金气候C 0.9858 4.37%
创金竞争A 0.9183 3.90%
创金竞争C 0.9174 3.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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